ALYMCOS & DEI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CĂPŞUNILOR, 8, 1, 400468
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.194 RON | 2.310 RON | 2.749 RON | −505 RON | −439 RON | 1.019 RON | 200 RON | 819 RON | −305 RON | 1.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.049 RON | 13.223 RON | 11.515 RON | 1.316 RON | 1.708 RON | 2.706 RON | 200 RON | 2.506 RON | 1.011 RON | 1.695 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.830 RON | 24.830 RON | 20.755 RON | 3.173 RON | 4.075 RON | 5.072 RON | 200 RON | 4.872 RON | 4.183 RON | 889 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.510 RON | 34.510 RON | 25.765 RON | 7.346 RON | 8.745 RON | 13.873 RON | 200 RON | 13.673 RON | 11.529 RON | 2.344 RON | 122 RON | 11.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.873 RON | 200 RON | 13.673 RON | 11.530 RON | 2.343 RON | 122 RON | 13.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 13,0 K RON | 24,8 K RON | 34,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 13,2 K RON | 24,8 K RON | 34,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 11,5 K RON | 20,8 K RON | 25,8 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −505 RON | 1,3 K RON | 3,2 K RON | 7,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 1,0 K RON | 129,9% |
| 2022 | 1,7 K RON | 2,7 K RON | 62,6% |
| 2023 | 889 RON | 5,1 K RON | 17,5% |
| 2024 | 2,3 K RON | 13,9 K RON | 16,9% |
| 2025 | 2,3 K RON | 13,9 K RON | 16,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 13,0 K RON | 24,8 K RON | 34,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −505 RON | 1,3 K RON | 3,2 K RON | 7,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,0 K RON | 2,7 K RON | 5,1 K RON | 13,9 K RON | 13,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −305 RON | 1,0 K RON | 4,2 K RON | 11,5 K RON | 11,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,7 K RON | 889 RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 1,48 | 5,48 | 5,83 | 5,84 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -23,02 | 10,09 | 12,78 | 21,29 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 100 | 100 | 67 | ▼ 33,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.