RIVA RUBICONE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FLOREŞTI, 1, 3, 5, 90, 400509
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 172.821 RON | 172.821 RON | 194.040 RON | −22.946 RON | −21.219 RON | 25.156 RON | 10.764 RON | 14.392 RON | −17.319 RON | 42.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 230.950 RON | 230.950 RON | 182.491 RON | 46.150 RON | 48.459 RON | 65.166 RON | 0 RON | 65.166 RON | 28.831 RON | 36.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,8 K RON | 231,0 K RON |
| Venituri totale | 172,8 K RON | 231,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,0 K RON | 182,5 K RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | 46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 289,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42,5 K RON | 25,2 K RON | 168,9% |
| 2024 | 36,3 K RON | 65,2 K RON | 55,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,8 K RON | 231,0 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | 46,2 K RON | ▲ 301,1% |
| Total active | 25,2 K RON | 65,2 K RON | ▲ 159,0% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | 28,8 K RON | ▲ 266,5% |
| Datorii totale | 42,5 K RON | 36,3 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 1,79 | ▲ 429,4% |
| Marjă netă (%) | -13,28 | 19,98 | ▲ 250,5% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | ▲ 373,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.