ALTREILEA S.R.L.
CUI: 34134180
J12/490/2015
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34134180
Cod înmatriculare
J12/490/2015
EUID
ROONRC.J12/490/2015
Data înmatriculării
2015-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, ION POP RETEGANU, 5, 1, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
ION POP RETEGANU
Număr:
5
Apartament:
1
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.968 RON | 135.972 RON | 40.111 RON | 91.781 RON | 95.861 RON | 397.513 RON | 10.743 RON | 386.770 RON | 390.464 RON | 7.049 RON | 0 RON | 147.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 109.150 RON | 109.163 RON | 48.931 RON | 57.112 RON | 60.232 RON | 451.648 RON | 7.160 RON | 444.488 RON | 447.576 RON | 4.072 RON | 0 RON | 142.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 95.260 RON | 95.321 RON | 45.448 RON | 47.269 RON | 49.873 RON | 496.015 RON | 8.180 RON | 487.835 RON | 494.845 RON | 1.170 RON | 0 RON | 157.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 176.213 RON | 185.895 RON | 59.807 RON | 122.550 RON | 126.088 RON | 315.600 RON | 11.021 RON | 304.579 RON | 122.790 RON | 192.810 RON | 0 RON | 100.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.198 RON | 112.206 RON | 138.340 RON | −27.121 RON | −26.134 RON | 289.302 RON | 12.204 RON | 277.098 RON | 95.669 RON | 193.633 RON | 130 RON | 117.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.374 RON | 97.380 RON | 101.662 RON | −5.237 RON | −4.282 RON | 89.438 RON | 8.980 RON | 80.458 RON | 20.432 RON | 69.006 RON | 130 RON | 43.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 62.670 RON | 62.676 RON | 81.998 RON | −19.936 RON | −19.322 RON | 85.944 RON | 5.755 RON | 80.189 RON | 496 RON | 85.448 RON | 130 RON | 51.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU VLAD CIPRIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.936 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,7 K RON
Rezultat Net 2025
−19,9 K RON
Total Active 2025
85,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,0 K RON | 109,2 K RON | 95,3 K RON | 176,2 K RON | 112,2 K RON | 97,4 K RON | 62,7 K RON |
| Venituri totale | 136,0 K RON | 109,2 K RON | 95,3 K RON | 185,9 K RON | 112,2 K RON | 97,4 K RON | 62,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,1 K RON | 48,9 K RON | 45,4 K RON | 59,8 K RON | 138,3 K RON | 101,7 K RON | 82,0 K RON |
| Rezultat net | 91,8 K RON | 57,1 K RON | 47,3 K RON | 122,6 K RON | −27,1 K RON | −5,2 K RON | −19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (6.7%)
Active circulante80,2 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130 RON
Creanțe51,8 K RON
Numerar28,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 482,08 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 302 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-31,8%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 397,5 K RON | 1,8% |
| 2020 | 4,1 K RON | 451,6 K RON | 0,9% |
| 2021 | 1,2 K RON | 496,0 K RON | 0,2% |
| 2022 | 192,8 K RON | 315,6 K RON | 61,1% |
| 2023 | 193,6 K RON | 289,3 K RON | 66,9% |
| 2024 | 69,0 K RON | 89,4 K RON | 77,2% |
| 2025 | 85,4 K RON | 85,9 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,0 K RON | 109,2 K RON | 95,3 K RON | 176,2 K RON | 112,2 K RON | 97,4 K RON | 62,7 K RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | 91,8 K RON | 57,1 K RON | 47,3 K RON | 122,6 K RON | −27,1 K RON | −5,2 K RON | −19,9 K RON | ▼ 280,7% |
| Total active | 397,5 K RON | 451,6 K RON | 496,0 K RON | 315,6 K RON | 289,3 K RON | 89,4 K RON | 85,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 390,5 K RON | 447,6 K RON | 494,8 K RON | 122,8 K RON | 95,7 K RON | 20,4 K RON | 496 RON | ▼ 97,6% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 4,1 K RON | 1,2 K RON | 192,8 K RON | 193,6 K RON | 69,0 K RON | 85,4 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 54,87 | 109,16 | 416,95 | 1,58 | 1,43 | 1,17 | 0,94 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 67,50 | 52,32 | 49,62 | 69,55 | -24,17 | -5,38 | -31,81 | ▼ 491,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 85 | 42 | 44 | 23 | ▼ 47,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.