Publicitate

TIMPET BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.R.L.

CUI: 43659235 J12/483/2021 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43659235
Cod înmatriculare J12/483/2021
EUID ROONRC.J12/483/2021
Data înmatriculării 2021-02-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Urusagului, 24F, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: Urusagului
Număr: 24F
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 5.649 RON 6.024 RON 22.515 RON −16.663 RON −16.491 RON 12.286 RON 0 RON 12.286 RON −16.463 RON 28.749 RON 7.258 RON 3.870 RON 0 RON 0 RON 0
2022 24.248 RON 24.248 RON 6.903 RON 16.633 RON 17.345 RON 24.895 RON 0 RON 24.895 RON 170 RON 24.725 RON 7.258 RON 5.895 RON 0 RON 0 RON 0
2023 209.506 RON 209.600 RON 76.744 RON 112.422 RON 132.856 RON 181.279 RON 67.271 RON 114.008 RON 112.592 RON 69.751 RON 9.987 RON 90.062 RON 0 RON 1.064 RON 1
2024 123.252 RON 123.284 RON 119.377 RON 1.850 RON 3.907 RON 151.430 RON 50.462 RON 100.968 RON 33.215 RON 118.215 RON 15.163 RON 29.500 RON 0 RON 0 RON 1
2025 271.429 RON 271.528 RON 97.244 RON 144.012 RON 174.284 RON 249.781 RON 32.886 RON 216.895 RON 144.412 RON 105.369 RON 15.163 RON 102.009 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAN PETER SANDOR
administrator
Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 1,203 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
271,4 K RON
Rezultat Net 2025
144,0 K RON
Total Active 2025
249,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 5,6 K RON 24,2 K RON 209,5 K RON 123,3 K RON 271,4 K RON
Venituri totale 6,0 K RON 24,2 K RON 209,6 K RON 123,3 K RON 271,5 K RON
Cheltuieli totale 22,5 K RON 6,9 K RON 76,7 K RON 119,4 K RON 97,2 K RON
Rezultat net −16,7 K RON 16,6 K RON 112,4 K RON 1,9 K RON 144,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,95 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,37 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,9 K RON (13.2%)
Active circulante216,9 K RON (86.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,2 K RON
Creanțe102,0 K RON
Numerar99,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,90
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 2,66
Durata încasare (zile) 137

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
64,2%
Marjă netă
53,1%
ROA
57,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 28,7 K RON 12,3 K RON 234,0%
2022 24,7 K RON 24,9 K RON 99,3%
2023 69,8 K RON 181,3 K RON 38,5%
2024 118,2 K RON 151,4 K RON 78,1%
2025 105,4 K RON 249,8 K RON 42,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,6 K RON 24,2 K RON 209,5 K RON 123,3 K RON 271,4 K RON ▲ 120,2%
Rezultat net −16,7 K RON 16,6 K RON 112,4 K RON 1,9 K RON 144,0 K RON ▲ 7.684,4%
Total active 12,3 K RON 24,9 K RON 181,3 K RON 151,4 K RON 249,8 K RON ▲ 64,9%
Capitaluri proprii −16,5 K RON 170 RON 112,6 K RON 33,2 K RON 144,4 K RON ▲ 334,8%
Datorii totale 28,7 K RON 24,7 K RON 69,8 K RON 118,2 K RON 105,4 K RON ▼ 10,9%
Lichiditate curentă 0,43 1,01 1,63 0,85 2,06 ▲ 141,0%
Marjă netă (%) -294,97 68,60 53,66 1,50 53,06 ▲ 3.437,3%
Scor bonitate 19 73 95 43 100 ▲ 132,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.

Publicitate