TIMPET BUSINESS MANAGEMENT SERVICES S.R.L.
CUI: 43659235
J12/483/2021
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43659235
Cod înmatriculare
J12/483/2021
EUID
ROONRC.J12/483/2021
Data înmatriculării
2021-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Urusagului, 24F, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Urusagului
Număr:
24F
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.649 RON | 6.024 RON | 22.515 RON | −16.663 RON | −16.491 RON | 12.286 RON | 0 RON | 12.286 RON | −16.463 RON | 28.749 RON | 7.258 RON | 3.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.248 RON | 24.248 RON | 6.903 RON | 16.633 RON | 17.345 RON | 24.895 RON | 0 RON | 24.895 RON | 170 RON | 24.725 RON | 7.258 RON | 5.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 209.506 RON | 209.600 RON | 76.744 RON | 112.422 RON | 132.856 RON | 181.279 RON | 67.271 RON | 114.008 RON | 112.592 RON | 69.751 RON | 9.987 RON | 90.062 RON | 0 RON | 1.064 RON | 1 |
| 2024 | 123.252 RON | 123.284 RON | 119.377 RON | 1.850 RON | 3.907 RON | 151.430 RON | 50.462 RON | 100.968 RON | 33.215 RON | 118.215 RON | 15.163 RON | 29.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 271.429 RON | 271.528 RON | 97.244 RON | 144.012 RON | 174.284 RON | 249.781 RON | 32.886 RON | 216.895 RON | 144.412 RON | 105.369 RON | 15.163 RON | 102.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN PETER SANDOR
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
271,4 K RON
Rezultat Net 2025
144,0 K RON
Total Active 2025
249,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 24,2 K RON | 209,5 K RON | 123,3 K RON | 271,4 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 24,2 K RON | 209,6 K RON | 123,3 K RON | 271,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 6,9 K RON | 76,7 K RON | 119,4 K RON | 97,2 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | 16,6 K RON | 112,4 K RON | 1,9 K RON | 144,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,9 K RON (13.2%)
Active circulante216,9 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe102,0 K RON
Numerar99,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,90 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,2%
Marjă netă
53,1%
ROA
57,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,7 K RON | 12,3 K RON | 234,0% |
| 2022 | 24,7 K RON | 24,9 K RON | 99,3% |
| 2023 | 69,8 K RON | 181,3 K RON | 38,5% |
| 2024 | 118,2 K RON | 151,4 K RON | 78,1% |
| 2025 | 105,4 K RON | 249,8 K RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 24,2 K RON | 209,5 K RON | 123,3 K RON | 271,4 K RON | ▲ 120,2% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | 16,6 K RON | 112,4 K RON | 1,9 K RON | 144,0 K RON | ▲ 7.684,4% |
| Total active | 12,3 K RON | 24,9 K RON | 181,3 K RON | 151,4 K RON | 249,8 K RON | ▲ 64,9% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | 170 RON | 112,6 K RON | 33,2 K RON | 144,4 K RON | ▲ 334,8% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 24,7 K RON | 69,8 K RON | 118,2 K RON | 105,4 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 1,01 | 1,63 | 0,85 | 2,06 | ▲ 141,0% |
| Marjă netă (%) | -294,97 | 68,60 | 53,66 | 1,50 | 53,06 | ▲ 3.437,3% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 95 | 43 | 100 | ▲ 132,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.