CELEBRATE YOUR TRUTH S.R.L.

CUI: 46596190 J12/4802/2022 SRL Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46596190
Cod înmatriculare J12/4802/2022
EUID ROONRC.J12/4802/2022
Data înmatriculării 2022-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, GILĂU, 214, 407310

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă: GILĂU
Număr: 214
Cod poștal: 407310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.730 RON 1.731 RON 62.477 RON −60.746 RON −60.746 RON 2.289 RON 324 RON 1.965 RON −61.667 RON 63.956 RON 0 RON 1.241 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.000 RON 925 RON 10.893 RON −9.968 RON −9.968 RON 1.546 RON 321 RON 1.225 RON −71.634 RON 78.148 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4.968 RON 0
2025 117.906 RON 117.907 RON 73.219 RON 37.538 RON 44.688 RON 8.837 RON 118 RON 8.719 RON −34.096 RON 53.057 RON 0 RON 0 RON 0 RON 10.124 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KRAMER OANA MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.096 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 600.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,9 K RON
Rezultat Net 2025
37,5 K RON
Total Active 2025
8,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,7 K RON 1,0 K RON 117,9 K RON
Venituri totale 1,7 K RON 925 RON 117,9 K RON
Cheltuieli totale 62,5 K RON 10,9 K RON 73,2 K RON
Rezultat net −60,7 K RON −10,0 K RON 37,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate118 RON (1.3%)
Active circulante8,7 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar8,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,9%
Marjă netă
31,8%
ROA
424,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 64,0 K RON 2,3 K RON 2.794,1%
2024 78,1 K RON 1,5 K RON 5.054,9%
2025 53,1 K RON 8,8 K RON 600,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,7 K RON 1,0 K RON 117,9 K RON ▲ 11.690,6%
Rezultat net −60,7 K RON −10,0 K RON 37,5 K RON ▲ 476,6%
Total active 2,3 K RON 1,5 K RON 8,8 K RON ▲ 471,6%
Capitaluri proprii −61,7 K RON −71,6 K RON −34,1 K RON ▲ 52,4%
Datorii totale 64,0 K RON 78,1 K RON 53,1 K RON ▼ 32,1%
Lichiditate curentă 0,03 0,02 0,16 ▲ 946,5%
Marjă netă (%) -3.511,33 -996,80 31,84 ▲ 103,2%
Scor bonitate 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 600.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.