TITAN METAL DOORS S.R.L.

CUI: 46596395 J12/4784/2022 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46596395
Cod înmatriculare J12/4784/2022
EUID ROONRC.J12/4784/2022
Data înmatriculării 2022-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 408F, C2, 5, 47, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: AVRAM IANCU
Număr: 408F
Bloc: C2
Etaj: 5
Apartament: 47
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 6.358 RON −6.358 RON −6.358 RON 8.446 RON 0 RON 8.446 RON −6.158 RON 14.604 RON 0 RON 7.905 RON 0 RON 0 RON 1
2023 207.440 RON 207.440 RON 157.098 RON 48.309 RON 50.342 RON 77.534 RON 5.833 RON 71.701 RON 42.151 RON 35.383 RON 2.740 RON 34.290 RON 0 RON 0 RON 1
2024 150.111 RON 187.611 RON 199.091 RON −13.075 RON −11.480 RON 53.718 RON 0 RON 53.718 RON 29.076 RON 24.642 RON 2.740 RON 30.630 RON 0 RON 0 RON 1
2025 231.772 RON 244.272 RON 298.942 RON −57.112 RON −54.670 RON 75.310 RON 9.167 RON 66.143 RON −28.036 RON 103.346 RON 2.740 RON 30.970 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IEPURE PAUL DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
MITITEAN MIRCEA ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.036 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.112 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
231,8 K RON
Rezultat Net 2025
−57,1 K RON
Total Active 2025
75,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 207,4 K RON 150,1 K RON 231,8 K RON
Venituri totale 0 RON 207,4 K RON 187,6 K RON 244,3 K RON
Cheltuieli totale 6,4 K RON 157,1 K RON 199,1 K RON 298,9 K RON
Rezultat net −6,4 K RON 48,3 K RON −13,1 K RON −57,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,2 K RON (12.2%)
Active circulante66,1 K RON (87.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,7 K RON
Creanțe31,0 K RON
Numerar32,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 84,59
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 7,48
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-24,6%
ROA
-75,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,6 K RON 8,4 K RON 172,9%
2023 35,4 K RON 77,5 K RON 45,6%
2024 24,6 K RON 53,7 K RON 45,9%
2025 103,3 K RON 75,3 K RON 137,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 207,4 K RON 150,1 K RON 231,8 K RON ▲ 54,4%
Rezultat net −6,4 K RON 48,3 K RON −13,1 K RON −57,1 K RON ▼ 336,8%
Total active 8,4 K RON 77,5 K RON 53,7 K RON 75,3 K RON ▲ 40,2%
Capitaluri proprii −6,2 K RON 42,2 K RON 29,1 K RON −28,0 K RON ▼ 196,4%
Datorii totale 14,6 K RON 35,4 K RON 24,6 K RON 103,3 K RON ▲ 319,4%
Lichiditate curentă 0,58 2,03 2,18 0,64 ▼ 70,6%
Marjă netă (%) – 23,29 -8,71 -24,64 ▼ 182,9%
Scor bonitate 27 95 64 24 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.