MIDESTETCLINIQUE SRL-D
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, FLORILOR, 28, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186.504 RON | 186.536 RON | 143.393 RON | 37.670 RON | 43.143 RON | 495.994 RON | 463.757 RON | 32.237 RON | 448.071 RON | 47.923 RON | 0 RON | 4.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 297.803 RON | 297.803 RON | 228.689 RON | 60.179 RON | 69.114 RON | 647.917 RON | 580.727 RON | 67.190 RON | 308.250 RON | 339.667 RON | 700 RON | 63.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 297,8 K RON |
| Venituri totale | 186,5 K RON | 297,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,4 K RON | 228,7 K RON |
| Rezultat net | 37,7 K RON | 60,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 409,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 425,43 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,9 K RON | 496,0 K RON | 9,7% |
| 2025 | 339,7 K RON | 647,9 K RON | 52,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 297,8 K RON | ▲ 59,7% |
| Rezultat net | 37,7 K RON | 60,2 K RON | ▲ 59,8% |
| Total active | 496,0 K RON | 647,9 K RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 448,1 K RON | 308,3 K RON | ▼ 31,2% |
| Datorii totale | 47,9 K RON | 339,7 K RON | ▲ 608,8% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,20 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | 20,20 | 20,21 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 70 | 68 | ▼ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.