THEODORCONSULTCCV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ADRIAN MARINO, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.015.586 RON | 2.015.586 RON | 26.242 RON | 1.723.481 RON | 1.989.344 RON | 1.907.588 RON | 0 RON | 1.907.588 RON | 1.723.721 RON | 183.867 RON | 0 RON | 1.723.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 19.475 RON | 19.475 RON | 559 RON | 16.447 RON | 18.916 RON | 56.607 RON | 0 RON | 56.607 RON | 56.346 RON | 261 RON | 0 RON | 37.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 19,5 K RON |
| Venituri totale | 2,02 M RON | 19,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 559 RON |
| Rezultat net | 1,72 M RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 216,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 216,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 74,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 216,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 699 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 183,9 K RON | 1,91 M RON | 9,6% |
| 2025 | 261 RON | 56,6 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 19,5 K RON | ▼ 99,0% |
| Rezultat net | 1,72 M RON | 16,4 K RON | ▼ 99,0% |
| Total active | 1,91 M RON | 56,6 K RON | ▼ 97,0% |
| Capitaluri proprii | 1,72 M RON | 56,3 K RON | ▼ 96,7% |
| Datorii totale | 183,9 K RON | 261 RON | ▼ 99,9% |
| Lichiditate curentă | 10,37 | 216,89 | ▲ 1.990,5% |
| Marjă netă (%) | 85,51 | 84,45 | ▼ 1,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (216.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.