PEDICOR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Valea Gârboului, 67J, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164.943 RON | 164.943 RON | 103.515 RON | 56.479 RON | 61.428 RON | 71.965 RON | 52.444 RON | 19.521 RON | 56.479 RON | 15.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.708 RON | 144.708 RON | 106.719 RON | 33.648 RON | 37.989 RON | 111.243 RON | 66.451 RON | 44.792 RON | 33.648 RON | 77.595 RON | 13.489 RON | 3.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,9 K RON | 144,7 K RON |
| Venituri totale | 164,9 K RON | 144,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,5 K RON | 106,7 K RON |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 33,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,73 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,76 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,5 K RON | 72,0 K RON | 21,5% |
| 2025 | 77,6 K RON | 111,2 K RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,9 K RON | 144,7 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 33,6 K RON | ▼ 40,4% |
| Total active | 72,0 K RON | 111,2 K RON | ▲ 54,6% |
| Capitaluri proprii | 56,5 K RON | 33,6 K RON | ▼ 40,4% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 77,6 K RON | ▲ 401,1% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,58 | ▼ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 34,24 | 23,25 | ▼ 32,1% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.