ROCONTABIL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44949776
J12/4549/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44949776
Cod înmatriculare
J12/4549/2021
EUID
ROONRC.J12/4549/2021
Data înmatriculării
2021-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 33, N5, 4, 400310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
33
Bloc:
N5
Apartament:
4
Cod poștal:
400310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.760 RON | 28.760 RON | 7.285 RON | 18.456 RON | 21.475 RON | 22.168 RON | 150 RON | 22.018 RON | 21.097 RON | 1.845 RON | 0 RON | 17.733 RON | 0 RON | 774 RON | 0 |
| 2024 | 60.832 RON | 61.417 RON | 16.725 RON | 37.376 RON | 44.692 RON | 42.357 RON | 3.363 RON | 38.994 RON | 37.674 RON | 7.285 RON | 0 RON | 19.182 RON | 0 RON | 2.602 RON | 0 |
| 2025 | 152.769 RON | 154.379 RON | 82.248 RON | 70.820 RON | 72.131 RON | 119.567 RON | 6.873 RON | 112.694 RON | 71.450 RON | 49.998 RON | 0 RON | 59.783 RON | 0 RON | 1.881 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘANDRU ADINA-OLIVIA
administrator
Loc. Anina, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
152,8 K RON
Rezultat Net 2025
70,8 K RON
Total Active 2025
119,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 60,8 K RON | 152,8 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 61,4 K RON | 154,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,3 K RON | 16,7 K RON | 82,2 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 37,4 K RON | 70,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (5.7%)
Active circulante112,7 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59,8 K RON
Numerar2,2 K RON
Alte active circulante50,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,56 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,2%
Marjă netă
46,4%
ROA
59,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,8 K RON | 22,2 K RON | 8,3% |
| 2024 | 7,3 K RON | 42,4 K RON | 17,2% |
| 2025 | 50,0 K RON | 119,6 K RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 60,8 K RON | 152,8 K RON | ▲ 151,1% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 37,4 K RON | 70,8 K RON | ▲ 89,5% |
| Total active | 22,2 K RON | 42,4 K RON | 119,6 K RON | ▲ 182,3% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 37,7 K RON | 71,5 K RON | ▲ 89,7% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 7,3 K RON | 50,0 K RON | ▲ 586,3% |
| Lichiditate curentă | 11,93 | 5,35 | 2,25 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 64,17 | 61,44 | 46,36 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.