NAPOCA DESIGN SRL
CUI: 31223690
J12/452/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31223690
Cod înmatriculare
J12/452/2013
EUID
ROONRC.J12/452/2013
Data înmatriculării
2013-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GEORGE VALENTIN BIBESCU, 48A, 1, 4, 400365
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GEORGE VALENTIN BIBESCU
Număr:
48A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
400365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.125 RON | 152.125 RON | 15.069 RON | 132.536 RON | 137.056 RON | 403.483 RON | 0 RON | 403.483 RON | 337.635 RON | 65.848 RON | 0 RON | 60.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 152.277 RON | 161.964 RON | 1.262 RON | 156.515 RON | 160.702 RON | 558.023 RON | 2.995 RON | 555.028 RON | 494.150 RON | 63.873 RON | 6.422 RON | 75.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 115.395 RON | 115.395 RON | 12.366 RON | 99.982 RON | 103.029 RON | 633.868 RON | 1.737 RON | 632.131 RON | 590.726 RON | 43.142 RON | 3.017 RON | 84.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 186.128 RON | 186.128 RON | 57.353 RON | 123.973 RON | 128.775 RON | 169.423 RON | 478 RON | 168.945 RON | 130.588 RON | 38.835 RON | 3.017 RON | 70.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.898 RON | 62.898 RON | 52.411 RON | 9.010 RON | 10.487 RON | 176.134 RON | 0 RON | 176.134 RON | 139.599 RON | 36.535 RON | 3.017 RON | 162.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.570 RON | 3.576 RON | 7.443 RON | −3.867 RON | −3.867 RON | 166.002 RON | 0 RON | 166.002 RON | 135.731 RON | 30.271 RON | 3.017 RON | 155.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.014 RON | −4.014 RON | −4.014 RON | 165.916 RON | 0 RON | 165.916 RON | −7.341 RON | 173.257 RON | 3.017 RON | 159.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARDOS BOGDAN MIRCEA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.014 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,0 K RON
Total Active 2025
165,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,1 K RON | 152,3 K RON | 115,4 K RON | 186,1 K RON | 62,9 K RON | 3,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 152,1 K RON | 162,0 K RON | 115,4 K RON | 186,1 K RON | 62,9 K RON | 3,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 1,3 K RON | 12,4 K RON | 57,4 K RON | 52,4 K RON | 7,4 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 132,5 K RON | 156,5 K RON | 100,0 K RON | 124,0 K RON | 9,0 K RON | −3,9 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante165,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe159,1 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,8 K RON | 403,5 K RON | 16,3% |
| 2020 | 63,9 K RON | 558,0 K RON | 11,5% |
| 2021 | 43,1 K RON | 633,9 K RON | 6,8% |
| 2022 | 38,8 K RON | 169,4 K RON | 22,9% |
| 2023 | 36,5 K RON | 176,1 K RON | 20,7% |
| 2024 | 30,3 K RON | 166,0 K RON | 18,2% |
| 2025 | 173,3 K RON | 165,9 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,1 K RON | 152,3 K RON | 115,4 K RON | 186,1 K RON | 62,9 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 132,5 K RON | 156,5 K RON | 100,0 K RON | 124,0 K RON | 9,0 K RON | −3,9 K RON | −4,0 K RON | ▼ 3,8% |
| Total active | 403,5 K RON | 558,0 K RON | 633,9 K RON | 169,4 K RON | 176,1 K RON | 166,0 K RON | 165,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 337,6 K RON | 494,2 K RON | 590,7 K RON | 130,6 K RON | 139,6 K RON | 135,7 K RON | −7,3 K RON | ▼ 105,4% |
| Datorii totale | 65,8 K RON | 63,9 K RON | 43,1 K RON | 38,8 K RON | 36,5 K RON | 30,3 K RON | 173,3 K RON | ▲ 472,4% |
| Lichiditate curentă | 6,13 | 8,69 | 14,65 | 4,35 | 4,82 | 5,48 | 0,96 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | 87,12 | 102,78 | 86,64 | 66,61 | 14,32 | -108,32 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 87 | 64 | 20 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.