ZOCCO CAFFE SRL
CUI: 37198536
J1/245/2017
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37198536
Cod înmatriculare
J1/245/2017
EUID
ROONRC.J1/245/2017
Data înmatriculării
2017-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, REVOLUŢIEI 1989, 7, V2BC, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
REVOLUŢIEI 1989
Număr:
7
Bloc:
V2BC
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 598.527 RON | 777.182 RON | 686.197 RON | 85.000 RON | 90.985 RON | 299.447 RON | 182.427 RON | 117.020 RON | 208.176 RON | 91.271 RON | 10.573 RON | 15.380 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 473.300 RON | 655.660 RON | 601.150 RON | 49.920 RON | 54.510 RON | 385.288 RON | 173.270 RON | 212.018 RON | 235.876 RON | 76.378 RON | 11.473 RON | 35.467 RON | 73.034 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 576.913 RON | 816.452 RON | 708.146 RON | 103.114 RON | 108.306 RON | 415.177 RON | 214.154 RON | 201.023 RON | 317.938 RON | 87.013 RON | 35.679 RON | 19.775 RON | 10.226 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 590.127 RON | 768.597 RON | 760.490 RON | 2.070 RON | 8.107 RON | 263.104 RON | 153.894 RON | 109.210 RON | 2.326 RON | 260.778 RON | 28.739 RON | 27.547 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 574.565 RON | 776.367 RON | 830.445 RON | −60.087 RON | −54.078 RON | 148.158 RON | 97.739 RON | 50.419 RON | −57.762 RON | 205.920 RON | 27.678 RON | 11.869 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 626.560 RON | 799.720 RON | 734.596 RON | 53.905 RON | 65.124 RON | 201.168 RON | 60.542 RON | 140.626 RON | −3.856 RON | 205.024 RON | 18.953 RON | 65.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HENDREA-FILIP CARMEN-DORINA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
HENDREA-FILIP AURELIAN-LEONTIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.856 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
626,6 K RON
Rezultat Net 2024
53,9 K RON
Total Active 2024
201,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,5 K RON | 473,3 K RON | 576,9 K RON | 590,1 K RON | 574,6 K RON | 626,6 K RON |
| Venituri totale | 777,2 K RON | 655,7 K RON | 816,5 K RON | 768,6 K RON | 776,4 K RON | 799,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 686,2 K RON | 601,2 K RON | 708,1 K RON | 760,5 K RON | 830,4 K RON | 734,6 K RON |
| Rezultat net | 85,0 K RON | 49,9 K RON | 103,1 K RON | 2,1 K RON | −60,1 K RON | 53,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 619,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.856 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,5 K RON (30.1%)
Active circulante140,6 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe65,8 K RON
Numerar55,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,06 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,53 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,6%
ROA
26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,3 K RON | 299,4 K RON | 30,5% |
| 2020 | 76,4 K RON | 385,3 K RON | 19,8% |
| 2021 | 87,0 K RON | 415,2 K RON | 21,0% |
| 2022 | 260,8 K RON | 263,1 K RON | 99,1% |
| 2023 | 205,9 K RON | 148,2 K RON | 139,0% |
| 2024 | 205,0 K RON | 201,2 K RON | 101,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 598,5 K RON | 473,3 K RON | 576,9 K RON | 590,1 K RON | 574,6 K RON | 626,6 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 85,0 K RON | 49,9 K RON | 103,1 K RON | 2,1 K RON | −60,1 K RON | 53,9 K RON | ▲ 189,7% |
| Total active | 299,4 K RON | 385,3 K RON | 415,2 K RON | 263,1 K RON | 148,2 K RON | 201,2 K RON | ▲ 35,8% |
| Capitaluri proprii | 208,2 K RON | 235,9 K RON | 317,9 K RON | 2,3 K RON | −57,8 K RON | −3,9 K RON | ▲ 93,3% |
| Datorii totale | 91,3 K RON | 76,4 K RON | 87,0 K RON | 260,8 K RON | 205,9 K RON | 205,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 2,78 | 2,31 | 0,42 | 0,24 | 0,69 | ▲ 180,2% |
| Marjă netă (%) | 14,20 | 10,55 | 17,87 | 0,35 | -10,46 | 8,60 | ▲ 182,2% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 95 | 31 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.