CELARIUS TAX S.R.L.

CUI: 44924836 J12/4464/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44924836
Cod înmatriculare J12/4464/2021
EUID ROONRC.J12/4464/2021
Data înmatriculării 2021-09-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DUNĂRII, 142, I, 2, 14, 400593

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: DUNĂRII
Număr: 142
Scară: I
Etaj: 2
Apartament: 14
Cod poștal: 400593

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.300 RON 2.300 RON 3.638 RON −1.407 RON −1.338 RON 4.145 RON 91 RON 4.054 RON −1.207 RON 5.679 RON 0 RON 400 RON 0 RON 327 RON 0
2022 35.857 RON 35.857 RON 12.953 RON 22.268 RON 22.904 RON 21.412 RON 0 RON 21.412 RON 21.061 RON 541 RON 0 RON 3.811 RON 0 RON 190 RON 1
2023 527.052 RON 527.064 RON 183.837 RON 338.566 RON 343.227 RON 395.540 RON 17.642 RON 377.898 RON 343.866 RON 56.027 RON 0 RON 117.167 RON 0 RON 4.353 RON 2
2024 502.602 RON 508.131 RON 224.333 RON 274.195 RON 283.798 RON 475.659 RON 11.227 RON 464.432 RON 421.153 RON 55.515 RON 0 RON 88.636 RON 0 RON 1.009 RON 2
2025 563.514 RON 573.887 RON 298.604 RON 264.925 RON 275.283 RON 952.537 RON 773.248 RON 179.289 RON 644.004 RON 306.687 RON 0 RON 89.863 RON 4.293 RON 2.447 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOCA IOANA ANDREEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
563,5 K RON
Rezultat Net 2025
264,9 K RON
Total Active 2025
952,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 2,3 K RON 35,9 K RON 527,1 K RON 502,6 K RON 563,5 K RON
Venituri totale 2,3 K RON 35,9 K RON 527,1 K RON 508,1 K RON 573,9 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 13,0 K RON 183,8 K RON 224,3 K RON 298,6 K RON
Rezultat net −1,4 K RON 22,3 K RON 338,6 K RON 274,2 K RON 264,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 803,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,11 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate773,2 K RON (81.2%)
Active circulante179,3 K RON (18.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe89,9 K RON
Numerar89,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,27
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,9%
Marjă netă
47,0%
ROA
27,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,7 K RON 4,1 K RON 137,0%
2022 541 RON 21,4 K RON 2,5%
2023 56,0 K RON 395,5 K RON 14,2%
2024 55,5 K RON 475,7 K RON 11,7%
2025 306,7 K RON 952,5 K RON 32,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,3 K RON 35,9 K RON 527,1 K RON 502,6 K RON 563,5 K RON ▲ 12,1%
Rezultat net −1,4 K RON 22,3 K RON 338,6 K RON 274,2 K RON 264,9 K RON ▼ 3,4%
Total active 4,1 K RON 21,4 K RON 395,5 K RON 475,7 K RON 952,5 K RON ▲ 100,3%
Capitaluri proprii −1,2 K RON 21,1 K RON 343,9 K RON 421,2 K RON 644,0 K RON ▲ 52,9%
Datorii totale 5,7 K RON 541 RON 56,0 K RON 55,5 K RON 306,7 K RON ▲ 452,4%
Lichiditate curentă 0,71 39,58 6,74 8,37 0,58 ▼ 93,0%
Marjă netă (%) -61,17 62,10 64,24 54,56 47,01 ▼ 13,8%
Scor bonitate 24 100 95 87 70 ▼ 19,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (264,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 803,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.