ALMANAR INVEST SRL

CUI: 17016770 J12/4455/2004 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17016770
Cod înmatriculare J12/4455/2004
EUID ROONRC.J12/4455/2004
Data înmatriculării 2004-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. NASAUD, 10, 11, 3400

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Sector: 0
Stradă: Str. NASAUD
Număr: 10
Apartament: 11
Cod poștal: 3400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 734.934 RON 713.941 RON 20.993 RON −504.666 RON 1.297.680 RON 0 RON 19.664 RON 0 RON 58.080 RON 0
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 734.934 RON 713.941 RON 20.993 RON −504.666 RON 1.297.680 RON 0 RON 19.664 RON 0 RON 58.080 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 734.934 RON 713.941 RON 20.993 RON −504.666 RON 1.297.680 RON 0 RON 19.664 RON 0 RON 58.080 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AL RIFAI MOHAMAD
administrator
DAMASC, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−504.666 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 176.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
0 RON
Total Active 2022
734,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 0 RON 0 RON 0 RON
Rezultat net 0 RON 0 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−504.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate713,9 K RON (97.1%)
Active circulante21,0 K RON (2.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,7 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,30 M RON 734,9 K RON 176,6%
2021 1,30 M RON 734,9 K RON 176,6%
2022 1,30 M RON 734,9 K RON 176,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 0 RON 0 RON 0 RON –
Total active 734,9 K RON 734,9 K RON 734,9 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −504,7 K RON −504,7 K RON −504,7 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 1,30 M RON 1,30 M RON 1,30 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,02 0,02 0,02 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 30 30 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 176.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.