PEDIMED TARCUS S.R.L.
CUI: 46516329
J12/4443/2022
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46516329
Cod înmatriculare
J12/4443/2022
EUID
ROONRC.J12/4443/2022
Data înmatriculării
2022-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, NICHITA STĂNESCU, 15, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
NICHITA STĂNESCU
Număr:
15
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 151 RON | 49 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.996 RON | 4.998 RON | −3.002 RON | −3.002 RON | 412.288 RON | 210.962 RON | 201.326 RON | −2.802 RON | 217.202 RON | 876 RON | 199.884 RON | 197.888 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.230 RON | 75.018 RON | 130.165 RON | −56.594 RON | −55.147 RON | 479.190 RON | 269.930 RON | 209.260 RON | −59.396 RON | 367.483 RON | 0 RON | 199.884 RON | 171.103 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 166.883 RON | 197.219 RON | 219.507 RON | −27.294 RON | −22.288 RON | 234.585 RON | 223.992 RON | 10.593 RON | −86.647 RON | 180.465 RON | 3.971 RON | 1.277 RON | 140.767 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TARCU MOLNIA ESTERA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
TARCU OLIVER
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.294 RON)
Cifra de Afaceri 2025
166,9 K RON
Rezultat Net 2025
−27,3 K RON
Total Active 2025
234,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 48,2 K RON | 166,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,0 K RON | 75,0 K RON | 197,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 5,0 K RON | 130,2 K RON | 219,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −3,0 K RON | −56,6 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,0 K RON (95.5%)
Active circulante10,6 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,03 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,68 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 217,2 K RON | 412,3 K RON | 52,7% |
| 2024 | 367,5 K RON | 479,2 K RON | 76,7% |
| 2025 | 180,5 K RON | 234,6 K RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 48,2 K RON | 166,9 K RON | ▲ 246,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −3,0 K RON | −56,6 K RON | −27,3 K RON | ▲ 51,8% |
| Total active | 200 RON | 412,3 K RON | 479,2 K RON | 234,6 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −2,8 K RON | −59,4 K RON | −86,6 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 217,2 K RON | 367,5 K RON | 180,5 K RON | ▼ 50,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,93 | 0,57 | 0,06 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -117,34 | -16,36 | ▲ 86,1% |
| Scor bonitate | 47 | 20 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.