FIRST TECH MONTAJE SRL
CUI: 37898807
J12/4436/2017
SRL
Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37898807
Cod înmatriculare
J12/4436/2017
EUID
ROONRC.J12/4436/2017
Data înmatriculării
2017-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, LUNA DE SUS, 758, 407281
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Stradă:
LUNA DE SUS
Număr:
758
Cod poștal:
407281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 386.935 RON | 391.656 RON | 179.000 RON | 208.739 RON | 212.656 RON | 282.407 RON | 8.582 RON | 273.825 RON | 160.804 RON | 121.984 RON | 0 RON | 233.664 RON | 0 RON | 381 RON | 2 |
| 2020 | 226.608 RON | 248.540 RON | 157.862 RON | 88.192 RON | 90.678 RON | 391.921 RON | 16.329 RON | 375.592 RON | 248.996 RON | 143.341 RON | 0 RON | 334.853 RON | 0 RON | 416 RON | 2 |
| 2021 | 131.974 RON | 131.985 RON | 173.059 RON | −42.367 RON | −41.074 RON | 439.963 RON | 48.449 RON | 391.514 RON | 206.629 RON | 234.675 RON | 0 RON | 361.949 RON | 0 RON | 1.341 RON | 3 |
| 2022 | 128.145 RON | 128.145 RON | 192.331 RON | −65.404 RON | −64.186 RON | 410.297 RON | 36.465 RON | 373.832 RON | 141.224 RON | 270.563 RON | 410 RON | 349.544 RON | 0 RON | 1.490 RON | 3 |
| 2023 | 203.733 RON | 203.733 RON | 298.880 RON | −97.082 RON | −95.147 RON | 533.466 RON | 20.543 RON | 512.923 RON | 44.142 RON | 490.036 RON | 0 RON | 479.489 RON | 0 RON | 712 RON | 3 |
| 2024 | 438.599 RON | 438.599 RON | 388.405 RON | 40.651 RON | 50.194 RON | 713.169 RON | 155.753 RON | 557.416 RON | 84.793 RON | 632.401 RON | 0 RON | 528.926 RON | 0 RON | 4.025 RON | 5 |
| 2025 | 1.058.397 RON | 1.058.404 RON | 643.933 RON | 388.963 RON | 414.471 RON | 392.385 RON | 110.016 RON | 282.369 RON | 32.121 RON | 364.332 RON | 570 RON | 49.970 RON | 0 RON | 4.068 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY FERENCZ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
389,0 K RON
Total Active 2025
392,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,9 K RON | 226,6 K RON | 132,0 K RON | 128,1 K RON | 203,7 K RON | 438,6 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 391,7 K RON | 248,5 K RON | 132,0 K RON | 128,1 K RON | 203,7 K RON | 438,6 K RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 179,0 K RON | 157,9 K RON | 173,1 K RON | 192,3 K RON | 298,9 K RON | 388,4 K RON | 643,9 K RON |
| Rezultat net | 208,7 K RON | 88,2 K RON | −42,4 K RON | −65,4 K RON | −97,1 K RON | 40,7 K RON | 389,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 726,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,0 K RON (28%)
Active circulante282,4 K RON (72%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri570 RON
Creanțe50,0 K RON
Numerar231,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.856,84 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,18 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,2%
Marjă netă
36,8%
ROA
99,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,0 K RON | 282,4 K RON | 43,2% |
| 2020 | 143,3 K RON | 391,9 K RON | 36,6% |
| 2021 | 234,7 K RON | 440,0 K RON | 53,3% |
| 2022 | 270,6 K RON | 410,3 K RON | 65,9% |
| 2023 | 490,0 K RON | 533,5 K RON | 91,9% |
| 2024 | 632,4 K RON | 713,2 K RON | 88,7% |
| 2025 | 364,3 K RON | 392,4 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,9 K RON | 226,6 K RON | 132,0 K RON | 128,1 K RON | 203,7 K RON | 438,6 K RON | 1,06 M RON | ▲ 141,3% |
| Rezultat net | 208,7 K RON | 88,2 K RON | −42,4 K RON | −65,4 K RON | −97,1 K RON | 40,7 K RON | 389,0 K RON | ▲ 856,8% |
| Total active | 282,4 K RON | 391,9 K RON | 440,0 K RON | 410,3 K RON | 533,5 K RON | 713,2 K RON | 392,4 K RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | 160,8 K RON | 249,0 K RON | 206,6 K RON | 141,2 K RON | 44,1 K RON | 84,8 K RON | 32,1 K RON | ▼ 62,1% |
| Datorii totale | 122,0 K RON | 143,3 K RON | 234,7 K RON | 270,6 K RON | 490,0 K RON | 632,4 K RON | 364,3 K RON | ▼ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 2,62 | 1,67 | 1,38 | 1,05 | 0,88 | 0,78 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 53,95 | 38,92 | -32,10 | -51,04 | -47,65 | 9,27 | 36,75 | ▲ 296,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 47 | 42 | 37 | 63 | 61 | ▼ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (389,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.