MONTANA TOUR SRL
CUI: 6654276
J12/4317/1994
SRL
Cluj, Loc. Huedin, Oraş Huedin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6654276
Cod înmatriculare
J12/4317/1994
EUID
ROONRC.J12/4317/1994
Data înmatriculării
1994-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Loc. Huedin, Oraş Huedin, Str. PROTOPOP AUREL MUNTEANU, 71, 3525
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Loc. Huedin, Oraş Huedin
Sector:
0
Stradă:
Str. PROTOPOP AUREL MUNTEANU
Număr:
71
Cod poștal:
3525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 902.378 RON | 1.742.121 RON | 1.514.329 RON | 203.601 RON | 227.792 RON | 7.577.884 RON | 6.556.058 RON | 1.021.826 RON | 1.299.963 RON | 3.499.238 RON | 190.572 RON | 821.408 RON | 2.838.102 RON | 59.419 RON | 5 |
| 2025 | 501.029 RON | 1.166.238 RON | 1.149.246 RON | 3.614 RON | 16.992 RON | 7.031.604 RON | 5.672.157 RON | 1.359.447 RON | 1.301.215 RON | 3.613.948 RON | 302.219 RON | 1.069.662 RON | 2.172.893 RON | 56.452 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINEA ANGELA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
501,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
7,03 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 902,4 K RON | 501,0 K RON |
| Venituri totale | 1,74 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 203,6 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,67 M RON (80.7%)
Active circulante1,36 M RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri302,2 K RON
Creanțe1,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 779 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,50 M RON | 7,58 M RON | 46,2% |
| 2025 | 3,61 M RON | 7,03 M RON | 51,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 902,4 K RON | 501,0 K RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | 203,6 K RON | 3,6 K RON | ▼ 98,2% |
| Total active | 7,58 M RON | 7,03 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 1,30 M RON | 1,30 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 3,50 M RON | 3,61 M RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,38 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 22,56 | 0,72 | ▼ 96,8% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.