DARIDAVID NORD TRANSPORT SRL
CUI: 36808172
J12/4283/2016
SRL
Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36808172
Cod înmatriculare
J12/4283/2016
EUID
ROONRC.J12/4283/2016
Data înmatriculării
2016-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu, MIHAI VITEAZU, 371, 407405
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
371
Cod poștal:
407405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 804.416 RON | 812.452 RON | 803.989 RON | 1.157 RON | 8.463 RON | 158.647 RON | 11.070 RON | 147.577 RON | 48.096 RON | 110.551 RON | 9.304 RON | 134.442 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 99.693 RON | 113.546 RON | 170.173 RON | −57.825 RON | −56.627 RON | 86.086 RON | 0 RON | 86.086 RON | −9.729 RON | 95.815 RON | 0 RON | 84.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1.524 RON | 2.453 RON | −951 RON | −929 RON | 85.597 RON | 0 RON | 85.597 RON | −10.680 RON | 96.277 RON | 0 RON | 85.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.304 RON | 2.810 RON | −506 RON | −506 RON | 85.588 RON | 0 RON | 85.588 RON | −11.186 RON | 96.774 RON | 0 RON | 85.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 700 RON | −700 RON | −700 RON | 85.588 RON | 0 RON | 85.588 RON | −11.886 RON | 97.474 RON | 0 RON | 85.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU DANIEL
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−11.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−700 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−700 RON
Total Active 2023
85,6 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,4 K RON | 99,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 812,5 K RON | 113,5 K RON | 1,5 K RON | 2,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 804,0 K RON | 170,2 K RON | 2,5 K RON | 2,8 K RON | 700 RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −57,8 K RON | −951 RON | −506 RON | −700 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −331,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe85,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,6 K RON | 158,6 K RON | 69,7% |
| 2020 | 95,8 K RON | 86,1 K RON | 111,3% |
| 2021 | 96,3 K RON | 85,6 K RON | 112,5% |
| 2022 | 96,8 K RON | 85,6 K RON | 113,1% |
| 2023 | 97,5 K RON | 85,6 K RON | 113,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,4 K RON | 99,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −57,8 K RON | −951 RON | −506 RON | −700 RON | ▼ 38,3% |
| Total active | 158,6 K RON | 86,1 K RON | 85,6 K RON | 85,6 K RON | 85,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 48,1 K RON | −9,7 K RON | −10,7 K RON | −11,2 K RON | −11,9 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 110,6 K RON | 95,8 K RON | 96,3 K RON | 96,8 K RON | 97,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | -58,00 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 27 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.