AMS PREMIUM APARTMENTS S.R.L.
CUI: 39909570
J12/4279/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39909570
Cod înmatriculare
J12/4279/2018
EUID
ROONRC.J12/4279/2018
Data înmatriculării
2018-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Augustin Presecan, 8, 8, 85
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Augustin Presecan
Număr:
8
Etaj:
8
Apartament:
85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.536 RON | 84.536 RON | 73.941 RON | 8.060 RON | 10.595 RON | 30.073 RON | 29.596 RON | 477 RON | 11.752 RON | 18.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.767 RON | 58.446 RON | 53.512 RON | 3.554 RON | 4.934 RON | 30.508 RON | 30.397 RON | 111 RON | 15.305 RON | 15.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 119.175 RON | 119.175 RON | 70.774 RON | 44.826 RON | 48.401 RON | 63.221 RON | 22.237 RON | 40.984 RON | 60.132 RON | 3.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 121.586 RON | 121.586 RON | 57.241 RON | 61.180 RON | 64.345 RON | 80.013 RON | 14.077 RON | 65.936 RON | 76.486 RON | 3.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 118.369 RON | 118.369 RON | 97.652 RON | 19.534 RON | 20.717 RON | 36.687 RON | 10.969 RON | 25.718 RON | 34.840 RON | 1.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 105.088 RON | 105.088 RON | 101.042 RON | 873 RON | 4.046 RON | 36.206 RON | 7.860 RON | 28.346 RON | 35.713 RON | 6.282 RON | 19.448 RON | 8.780 RON | 0 RON | 5.789 RON | 0 |
| 2025 | 195.323 RON | 195.323 RON | 186.607 RON | 3.278 RON | 8.716 RON | 126.013 RON | 66.542 RON | 59.471 RON | 38.992 RON | 87.021 RON | 54.985 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRACHE MIRCEA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
CHICIUDEAN AUREL-ANDREI
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
195,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
126,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,5 K RON | 48,8 K RON | 119,2 K RON | 121,6 K RON | 118,4 K RON | 105,1 K RON | 195,3 K RON |
| Venituri totale | 84,5 K RON | 58,4 K RON | 119,2 K RON | 121,6 K RON | 118,4 K RON | 105,1 K RON | 195,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,9 K RON | 53,5 K RON | 70,8 K RON | 57,2 K RON | 97,7 K RON | 101,0 K RON | 186,6 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 3,6 K RON | 44,8 K RON | 61,2 K RON | 19,5 K RON | 873 RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,5 K RON (52.8%)
Active circulante59,5 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,0 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar486 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,55 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,83 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 K RON | 30,1 K RON | 60,9% |
| 2020 | 15,2 K RON | 30,5 K RON | 49,8% |
| 2021 | 3,1 K RON | 63,2 K RON | 4,9% |
| 2022 | 3,5 K RON | 80,0 K RON | 4,4% |
| 2023 | 1,8 K RON | 36,7 K RON | 5,0% |
| 2024 | 6,3 K RON | 36,2 K RON | 17,4% |
| 2025 | 87,0 K RON | 126,0 K RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,5 K RON | 48,8 K RON | 119,2 K RON | 121,6 K RON | 118,4 K RON | 105,1 K RON | 195,3 K RON | ▲ 85,9% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 3,6 K RON | 44,8 K RON | 61,2 K RON | 19,5 K RON | 873 RON | 3,3 K RON | ▲ 275,5% |
| Total active | 30,1 K RON | 30,5 K RON | 63,2 K RON | 80,0 K RON | 36,7 K RON | 36,2 K RON | 126,0 K RON | ▲ 248,0% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 15,3 K RON | 60,1 K RON | 76,5 K RON | 34,8 K RON | 35,7 K RON | 39,0 K RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 15,2 K RON | 3,1 K RON | 3,5 K RON | 1,8 K RON | 6,3 K RON | 87,0 K RON | ▲ 1.285,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 13,27 | 18,69 | 13,92 | 4,51 | 0,68 | ▼ 84,9% |
| Marjă netă (%) | 9,53 | 7,29 | 37,61 | 50,32 | 16,50 | 0,83 | 1,68 | ▲ 102,4% |
| Scor bonitate | 55 | 53 | 100 | 95 | 80 | 70 | 63 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.