TIMOVI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 MAI, 1-2, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.500 RON | 22.500 RON | 6.238 RON | 16.042 RON | 16.262 RON | 19.832 RON | 0 RON | 19.832 RON | 16.242 RON | 3.590 RON | 0 RON | 19.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.500 RON | 88.500 RON | 43.546 RON | 44.087 RON | 44.954 RON | 61.875 RON | 0 RON | 61.875 RON | 60.329 RON | 1.546 RON | 0 RON | 61.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 88,5 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 88,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 43,5 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 40,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,6 K RON | 19,8 K RON | 18,1% |
| 2024 | 1,5 K RON | 61,9 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 88,5 K RON | ▲ 293,3% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 44,1 K RON | ▲ 174,8% |
| Total active | 19,8 K RON | 61,9 K RON | ▲ 212,0% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 60,3 K RON | ▲ 271,4% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 5,52 | 40,02 | ▲ 624,5% |
| Marjă netă (%) | 71,30 | 49,82 | ▼ 30,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (40.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.