NGS PRO-CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, ORIZONTULUI, 22, 407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 207.710 RON | 221.211 RON | 99.487 RON | 102.175 RON | 121.724 RON | 139.394 RON | 0 RON | 139.394 RON | 102.415 RON | 36.979 RON | 0 RON | 101.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.300 RON | 12.966 RON | 10.166 RON | 2.352 RON | 2.800 RON | 2.322 RON | 0 RON | 2.322 RON | 2.592 RON | −270 RON | 0 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,7 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 221,2 K RON | 13,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,5 K RON | 10,2 K RON |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −199,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,15 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 37,0 K RON | 139,4 K RON | 26,5% |
| 2025 | −270 RON | 2,3 K RON | -11,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,7 K RON | 4,3 K RON | ▼ 97,9% |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 2,4 K RON | ▼ 97,7% |
| Total active | 139,4 K RON | 2,3 K RON | ▼ 98,3% |
| Capitaluri proprii | 102,4 K RON | 2,6 K RON | ▼ 97,5% |
| Datorii totale | 37,0 K RON | −270 RON | ▼ 100,7% |
| Lichiditate curentă | 3,77 | – | – |
| Marjă netă (%) | 49,19 | 54,70 | ▲ 11,2% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.