UTERISTU SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, VOLTAIRE, 13, 2, 400130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 461.850 RON | 473.336 RON | 60.109 RON | 399.311 RON | 413.227 RON | 729.832 RON | 3.738 RON | 726.094 RON | 399.551 RON | 330.281 RON | 0 RON | 300.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 473.178 RON | 489.770 RON | 72.413 RON | 404.878 RON | 417.357 RON | 423.926 RON | 1.589 RON | 422.337 RON | 405.429 RON | 18.497 RON | 0 RON | 314.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 461,9 K RON | 473,2 K RON |
| Venituri totale | 473,3 K RON | 489,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,1 K RON | 72,4 K RON |
| Rezultat net | 399,3 K RON | 404,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 484,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 22,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 242 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 330,3 K RON | 729,8 K RON | 45,3% |
| 2025 | 18,5 K RON | 423,9 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 461,9 K RON | 473,2 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 399,3 K RON | 404,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 729,8 K RON | 423,9 K RON | ▼ 41,9% |
| Capitaluri proprii | 399,6 K RON | 405,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 330,3 K RON | 18,5 K RON | ▼ 94,4% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 22,83 | ▲ 938,6% |
| Marjă netă (%) | 86,46 | 85,57 | ▼ 1,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (404,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.