GEO DEY FESTIV S.R.L.
CUI: 43443915
J12/4129/2020
SRL
Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43443915
Cod înmatriculare
J12/4129/2020
EUID
ROONRC.J12/4129/2020
Data înmatriculării
2020-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel, MĂRIŞEL, 340A, 407390
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Stradă:
MĂRIŞEL
Număr:
340A
Cod poștal:
407390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.608 RON | 9.357 RON | 46.837 RON | −37.550 RON | −37.480 RON | 48.609 RON | 0 RON | 48.609 RON | −108.991 RON | 157.600 RON | 46.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89 RON | 89 RON | 7.280 RON | −7.191 RON | −7.191 RON | 51.545 RON | 0 RON | 51.545 RON | −116.182 RON | 167.727 RON | 50.533 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.235 RON | 9.235 RON | 16.286 RON | −7.051 RON | −7.051 RON | 58.263 RON | 0 RON | 58.263 RON | −123.233 RON | 181.496 RON | 58.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘU TITIANA
administrator
Comuna Mărisel, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.051 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 311.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
58,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 89 RON | 9,2 K RON |
| Venituri totale | 9,4 K RON | 89 RON | 9,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,8 K RON | 7,3 K RON | 16,3 K RON |
| Rezultat net | −37,6 K RON | −7,2 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.303 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,4%
Marjă netă
-76,4%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 157,6 K RON | 48,6 K RON | 324,2% |
| 2024 | 167,7 K RON | 51,5 K RON | 325,4% |
| 2025 | 181,5 K RON | 58,3 K RON | 311,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 89 RON | 9,2 K RON | ▲ 10.276,4% |
| Rezultat net | −37,6 K RON | −7,2 K RON | −7,1 K RON | ▲ 1,9% |
| Total active | 48,6 K RON | 51,5 K RON | 58,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −109,0 K RON | −116,2 K RON | −123,2 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 157,6 K RON | 167,7 K RON | 181,5 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,31 | 0,32 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -436,22 | -8.079,78 | -76,35 | ▲ 99,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 311.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.