ITHACA EXECUTIVE SERVICES S.R.L.
CUI: 37272349
J12/4061/2023
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37272349
Cod înmatriculare
J12/4061/2023
EUID
ROONRC.J12/4061/2023
Data înmatriculării
2023-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 35D, imobil 2, tehnic, 28, 400498
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Bună Ziua
Număr:
35D
Bloc:
imobil 2
Etaj:
tehnic
Apartament:
28
Cod poștal:
400498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 711.407 RON | 829.604 RON | 338.847 RON | 482.481 RON | 490.757 RON | 3.219.330 RON | 1.854.074 RON | 1.365.256 RON | 939.099 RON | 2.280.231 RON | 515.873 RON | 379.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 939.551 RON | 1.001.217 RON | 1.227.338 RON | −250.678 RON | −226.121 RON | 3.681.784 RON | 3.650.493 RON | 31.291 RON | 778.001 RON | 2.903.783 RON | 0 RON | 29.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.404 RON | 194.181 RON | 198.079 RON | −8.868 RON | −3.898 RON | 2.541.601 RON | 2.520.167 RON | 21.434 RON | 769.133 RON | 1.772.468 RON | 0 RON | 20.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIMPAN IOAN CIPRIAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.868 RON)
Cifra de Afaceri 2025
105,4 K RON
Rezultat Net 2025
−8,9 K RON
Total Active 2025
2,54 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,4 K RON | 939,6 K RON | 105,4 K RON |
| Venituri totale | 829,6 K RON | 1,00 M RON | 194,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 338,8 K RON | 1,23 M RON | 198,1 K RON |
| Rezultat net | 482,5 K RON | −250,7 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,52 M RON (99.2%)
Active circulante21,4 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,9 K RON
Numerar512 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,28 M RON | 3,22 M RON | 70,8% |
| 2024 | 2,90 M RON | 3,68 M RON | 78,9% |
| 2025 | 1,77 M RON | 2,54 M RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,4 K RON | 939,6 K RON | 105,4 K RON | ▼ 88,8% |
| Rezultat net | 482,5 K RON | −250,7 K RON | −8,9 K RON | ▲ 96,5% |
| Total active | 3,22 M RON | 3,68 M RON | 2,54 M RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 939,1 K RON | 778,0 K RON | 769,1 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 2,28 M RON | 2,90 M RON | 1,77 M RON | ▼ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,01 | 0,01 | ▲ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 67,82 | -26,68 | -8,41 | ▲ 68,5% |
| Scor bonitate | 60 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.