DIMED GROUP SRL
CUI: 22398005
J12/3989/2007
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22398005
Cod înmatriculare
J12/3989/2007
EUID
ROONRC.J12/3989/2007
Data înmatriculării
2007-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. PROF. NICOLAE MĂRGINEANU, 27
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. PROF. NICOLAE MĂRGINEANU
Număr:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.881 RON | 216.340 RON | 224.595 RON | −10.418 RON | −8.255 RON | 424.491 RON | 211.865 RON | 212.626 RON | −46.616 RON | 471.107 RON | 151.275 RON | 29.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 220.138 RON | 304.198 RON | 234.047 RON | 67.756 RON | 70.151 RON | 530.473 RON | 287.034 RON | 243.439 RON | 21.140 RON | 509.333 RON | 192.545 RON | 33.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 263.704 RON | 265.011 RON | 260.596 RON | 1.765 RON | 4.415 RON | 446.195 RON | 228.738 RON | 217.457 RON | 22.905 RON | 448.137 RON | 147.445 RON | 32.449 RON | 0 RON | 24.847 RON | 1 |
| 2022 | 280.518 RON | 282.017 RON | 317.661 RON | −38.464 RON | −35.644 RON | 390.620 RON | 173.188 RON | 217.432 RON | −15.559 RON | 417.473 RON | 133.618 RON | 26.610 RON | 0 RON | 11.294 RON | 1 |
| 2023 | 261.203 RON | 262.108 RON | 367.470 RON | −107.983 RON | −105.362 RON | 320.518 RON | 142.219 RON | 178.299 RON | −123.542 RON | 444.060 RON | 116.744 RON | 32.247 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 281.187 RON | 281.207 RON | 326.499 RON | −48.104 RON | −45.292 RON | 251.270 RON | 70.188 RON | 181.082 RON | −171.646 RON | 432.916 RON | 103.770 RON | 44.898 RON | 0 RON | 10.000 RON | 1 |
| 2025 | 244.136 RON | 244.220 RON | 236.290 RON | 5.489 RON | 7.930 RON | 249.518 RON | 45.020 RON | 204.498 RON | −166.157 RON | 415.675 RON | 92.814 RON | 52.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IVAN MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CĂCIULĂ IOANA CORNELIA
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
244,1 K RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
249,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,9 K RON | 220,1 K RON | 263,7 K RON | 280,5 K RON | 261,2 K RON | 281,2 K RON | 244,1 K RON |
| Venituri totale | 216,3 K RON | 304,2 K RON | 265,0 K RON | 282,0 K RON | 262,1 K RON | 281,2 K RON | 244,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,6 K RON | 234,0 K RON | 260,6 K RON | 317,7 K RON | 367,5 K RON | 326,5 K RON | 236,3 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 67,8 K RON | 1,8 K RON | −38,5 K RON | −108,0 K RON | −48,1 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 281,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (18%)
Active circulante204,5 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,8 K RON
Creanțe52,8 K RON
Numerar58,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,63 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,63 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 471,1 K RON | 424,5 K RON | 111,0% |
| 2020 | 509,3 K RON | 530,5 K RON | 96,0% |
| 2021 | 448,1 K RON | 446,2 K RON | 100,4% |
| 2022 | 417,5 K RON | 390,6 K RON | 106,9% |
| 2023 | 444,1 K RON | 320,5 K RON | 138,5% |
| 2024 | 432,9 K RON | 251,3 K RON | 172,3% |
| 2025 | 415,7 K RON | 249,5 K RON | 166,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,9 K RON | 220,1 K RON | 263,7 K RON | 280,5 K RON | 261,2 K RON | 281,2 K RON | 244,1 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 67,8 K RON | 1,8 K RON | −38,5 K RON | −108,0 K RON | −48,1 K RON | 5,5 K RON | ▲ 111,4% |
| Total active | 424,5 K RON | 530,5 K RON | 446,2 K RON | 390,6 K RON | 320,5 K RON | 251,3 K RON | 249,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −46,6 K RON | 21,1 K RON | 22,9 K RON | −15,6 K RON | −123,5 K RON | −171,6 K RON | −166,2 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 471,1 K RON | 509,3 K RON | 448,1 K RON | 417,5 K RON | 444,1 K RON | 432,9 K RON | 415,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,48 | 0,49 | 0,52 | 0,40 | 0,42 | 0,49 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | -4,85 | 30,78 | 0,67 | -13,71 | -41,34 | -17,11 | 2,25 | ▲ 113,2% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 46 | 32 | 12 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.