CABANA ALBĂ S.R.L.

CUI: 46383745 J12/3912/2022 SRL Cluj, Comuna Călăţele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46383745
Cod înmatriculare J12/3912/2022
EUID ROONRC.J12/3912/2022
Data înmatriculării 2022-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Comuna Călăţele, CĂLĂŢELE, 153, 407135, sat Călățele Pădure, satul 2 de vacanță

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Comuna Călăţele
Stradă: CĂLĂŢELE
Număr: 153
Cod poștal: 407135
Completare adresă: sat Călățele Pădure, satul 2 de vacanță

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 9.101 RON 9.101 RON 7.967 RON 866 RON 1.134 RON 3.073 RON 0 RON 3.073 RON 1.066 RON 2.007 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 59.569 RON 59.701 RON 45.839 RON 11.169 RON 13.862 RON 32.171 RON 25.022 RON 7.149 RON 12.235 RON 19.955 RON 0 RON 2.000 RON 0 RON 19 RON 0
2024 298.947 RON 298.961 RON 256.986 RON 32.430 RON 41.975 RON 375.262 RON 173.626 RON 201.636 RON 32.670 RON 342.787 RON 0 RON 46.035 RON 0 RON 195 RON 0
2025 415.927 RON 417.774 RON 398.830 RON 12.703 RON 18.944 RON 679.222 RON 351.066 RON 328.156 RON 36.372 RON 642.850 RON 0 RON 47.100 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOGARU ANDREI
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
415,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,7 K RON
Total Active 2025
679,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 9,1 K RON 59,6 K RON 298,9 K RON 415,9 K RON
Venituri totale 9,1 K RON 59,7 K RON 299,0 K RON 417,8 K RON
Cheltuieli totale 8,0 K RON 45,8 K RON 257,0 K RON 398,8 K RON
Rezultat net 866 RON 11,2 K RON 32,4 K RON 12,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 560,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate351,1 K RON (51.7%)
Active circulante328,2 K RON (48.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe47,1 K RON
Numerar281,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,83
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,0 K RON 3,1 K RON 65,3%
2023 20,0 K RON 32,2 K RON 62,0%
2024 342,8 K RON 375,3 K RON 91,4%
2025 642,9 K RON 679,2 K RON 94,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,1 K RON 59,6 K RON 298,9 K RON 415,9 K RON ▲ 39,1%
Rezultat net 866 RON 11,2 K RON 32,4 K RON 12,7 K RON ▼ 60,8%
Total active 3,1 K RON 32,2 K RON 375,3 K RON 679,2 K RON ▲ 81,0%
Capitaluri proprii 1,1 K RON 12,2 K RON 32,7 K RON 36,4 K RON ▲ 11,3%
Datorii totale 2,0 K RON 20,0 K RON 342,8 K RON 642,9 K RON ▲ 87,5%
Lichiditate curentă 1,53 0,36 0,59 0,51 ▼ 13,2%
Marjă netă (%) 9,52 18,75 10,85 3,05 ▼ 71,9%
Scor bonitate 72 68 66 43 ▼ 34,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.