GERMANA ALTFEL S.R.L.
CUI: 39799958
J12/3807/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39799958
Cod înmatriculare
J12/3807/2018
EUID
ROONRC.J12/3807/2018
Data înmatriculării
2018-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ, 2B-2C, 2, 14
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ
Număr:
2B-2C
Etaj:
2
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 90.748 RON | 90.751 RON | 54.591 RON | 35.388 RON | 36.160 RON | 50.719 RON | 2.282 RON | 48.437 RON | 46.480 RON | 4.239 RON | 0 RON | 6.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.253 RON | 90.253 RON | 58.571 RON | 30.824 RON | 31.682 RON | 41.014 RON | 0 RON | 41.014 RON | 33.825 RON | 8.305 RON | 0 RON | 1.413 RON | 0 RON | 1.116 RON | 1 |
| 2025 | 78.810 RON | 78.819 RON | 110.363 RON | −32.238 RON | −31.544 RON | 15.216 RON | 0 RON | 15.216 RON | 1.587 RON | 14.321 RON | 0 RON | 1.193 RON | 0 RON | 692 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FELECAN MONICA-MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,8 K RON
Rezultat Net 2025
−32,2 K RON
Total Active 2025
15,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 90,3 K RON | 78,8 K RON |
| Venituri totale | 90,8 K RON | 90,3 K RON | 78,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,6 K RON | 58,6 K RON | 110,4 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 30,8 K RON | −32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,06 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,0%
Marjă netă
-40,9%
ROA
-211,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,2 K RON | 50,7 K RON | 8,4% |
| 2024 | 8,3 K RON | 41,0 K RON | 20,3% |
| 2025 | 14,3 K RON | 15,2 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 90,3 K RON | 78,8 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 30,8 K RON | −32,2 K RON | ▼ 204,6% |
| Total active | 50,7 K RON | 41,0 K RON | 15,2 K RON | ▼ 62,9% |
| Capitaluri proprii | 46,5 K RON | 33,8 K RON | 1,6 K RON | ▼ 95,3% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 8,3 K RON | 14,3 K RON | ▲ 72,4% |
| Lichiditate curentă | 11,43 | 4,94 | 1,06 | ▼ 78,5% |
| Marjă netă (%) | 39,00 | 34,15 | -40,91 | ▼ 219,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.