ARCTURUS MAT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PAVEL ROŞCA, 3, 8, 400118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.880 RON | 17.880 RON | 12.647 RON | 5.058 RON | 5.233 RON | 9.483 RON | 96 RON | 9.387 RON | 5.258 RON | 4.225 RON | 0 RON | 1.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.890 RON | 48.890 RON | 47.287 RON | 1.187 RON | 1.603 RON | 10.172 RON | 0 RON | 10.172 RON | 6.445 RON | 3.856 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 129 RON | 1 |
| 2025 | 43.170 RON | 46.220 RON | 50.840 RON | −5.017 RON | −4.620 RON | 5.580 RON | 0 RON | 5.580 RON | 1.427 RON | 4.287 RON | 0 RON | 3.050 RON | 0 RON | 134 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.017 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 48,9 K RON | 43,2 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 48,9 K RON | 46,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 47,3 K RON | 50,8 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 1,2 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,15 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,2 K RON | 9,5 K RON | 44,6% |
| 2024 | 3,9 K RON | 10,2 K RON | 37,9% |
| 2025 | 4,3 K RON | 5,6 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 48,9 K RON | 43,2 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 1,2 K RON | −5,0 K RON | ▼ 522,7% |
| Total active | 9,5 K RON | 10,2 K RON | 5,6 K RON | ▼ 45,1% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | 6,4 K RON | 1,4 K RON | ▼ 77,9% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 3,9 K RON | 4,3 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 2,64 | 1,30 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | 28,29 | 2,43 | -11,62 | ▼ 578,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.