AELIUM BALANCE S.R.L.

CUI: 44691323 J12/3716/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44691323
Cod înmatriculare J12/3716/2021
EUID ROONRC.J12/3716/2021
Data înmatriculării 2021-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GASPAR HELTAI, 72A, P, 4, 400427

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: GASPAR HELTAI
Număr: 72A
Etaj: P
Apartament: 4
Cod poștal: 400427

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 289.350 RON 289.368 RON 246.527 RON 40.381 RON 42.841 RON 301.571 RON 248.782 RON 52.789 RON 58.065 RON 243.506 RON 2.431 RON 6.277 RON 0 RON 0 RON 2
2024 297.633 RON 298.520 RON 282.090 RON 13.154 RON 16.430 RON 294.802 RON 210.135 RON 84.667 RON 71.218 RON 223.584 RON 0 RON 334 RON 0 RON 0 RON 1
2025 390.755 RON 390.930 RON 254.410 RON 131.289 RON 136.520 RON 402.466 RON 199.295 RON 203.171 RON 202.507 RON 199.959 RON 0 RON 17.569 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARAGIA DANIEL
administrator
VĂRZĂREȘTI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
390,8 K RON
Rezultat Net 2025
131,3 K RON
Total Active 2025
402,5 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 289,4 K RON 297,6 K RON 390,8 K RON
Venituri totale 289,4 K RON 298,5 K RON 390,9 K RON
Cheltuieli totale 246,5 K RON 282,1 K RON 254,4 K RON
Rezultat net 40,4 K RON 13,2 K RON 131,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 427,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,02 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,93 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,01 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate199,3 K RON (49.5%)
Active circulante203,2 K RON (50.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,6 K RON
Numerar185,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 22,24
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,9%
Marjă netă
33,6%
ROA
32,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 243,5 K RON 301,6 K RON 80,8%
2024 223,6 K RON 294,8 K RON 75,8%
2025 200,0 K RON 402,5 K RON 49,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 289,4 K RON 297,6 K RON 390,8 K RON ▲ 31,3%
Rezultat net 40,4 K RON 13,2 K RON 131,3 K RON ▲ 898,1%
Total active 301,6 K RON 294,8 K RON 402,5 K RON ▲ 36,5%
Capitaluri proprii 58,1 K RON 71,2 K RON 202,5 K RON ▲ 184,3%
Datorii totale 243,5 K RON 223,6 K RON 200,0 K RON ▼ 10,6%
Lichiditate curentă 0,22 0,38 1,02 ▲ 168,3%
Marjă netă (%) 13,96 4,42 33,60 ▲ 660,2%
Scor bonitate 55 45 90 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (131,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.