TFELIGHT S.R.L.

CUI: 48683501 J12/3587/2023 SRL Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48683501
Cod înmatriculare J12/3587/2023
EUID ROONRC.J12/3587/2023
Data înmatriculării 2023-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida, RĂSCRUCI, 342B, 2, 407107

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Stradă: RĂSCRUCI
Număr: 342B
Apartament: 2
Cod poștal: 407107

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 909 RON 909 RON 1.122 RON −213 RON −213 RON 1.729 RON 0 RON 1.729 RON 287 RON 1.442 RON 32 RON 788 RON 0 RON 0 RON 0
2024 41.544 RON 41.941 RON 47.902 RON −5.961 RON −5.961 RON 3.361 RON 0 RON 3.361 RON −5.674 RON 9.791 RON 1.818 RON 1.273 RON 0 RON 756 RON 0
2025 42.774 RON 43.886 RON 57.009 RON −13.123 RON −13.123 RON 5.420 RON 0 RON 5.420 RON −18.797 RON 24.748 RON 0 RON 4.916 RON 0 RON 531 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMOFTE EMILIAN-IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−18.797 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.123 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 456.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,8 K RON
Rezultat Net 2025
−13,1 K RON
Total Active 2025
5,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 909 RON 41,5 K RON 42,8 K RON
Venituri totale 909 RON 41,9 K RON 43,9 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 47,9 K RON 57,0 K RON
Rezultat net −213 RON −6,0 K RON −13,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,9 K RON
Numerar504 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,70
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-30,7%
ROA
-242,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,4 K RON 1,7 K RON 83,4%
2024 9,8 K RON 3,4 K RON 291,3%
2025 24,7 K RON 5,4 K RON 456,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 909 RON 41,5 K RON 42,8 K RON ▲ 3,0%
Rezultat net −213 RON −6,0 K RON −13,1 K RON ▼ 120,1%
Total active 1,7 K RON 3,4 K RON 5,4 K RON ▲ 61,3%
Capitaluri proprii 287 RON −5,7 K RON −18,8 K RON ▼ 231,3%
Datorii totale 1,4 K RON 9,8 K RON 24,7 K RON ▲ 152,8%
Lichiditate curentă 1,20 0,34 0,22 ▼ 36,2%
Marjă netă (%) -23,43 -14,35 -30,68 ▼ 113,8%
Scor bonitate 44 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 456.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.