CANEPA JOINT S.R.L.

CUI: 46292035 J12/3500/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46292035
Cod înmatriculare J12/3500/2022
EUID ROONRC.J12/3500/2022
Data înmatriculării 2022-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Constantin Brâncuşi, 171, 25

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Constantin Brâncuşi
Număr: 171
Apartament: 25

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 6.090 RON −6.090 RON −6.090 RON 214.110 RON 186.312 RON 27.798 RON −5.890 RON 220.000 RON 0 RON 5.885 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 6.728 RON −6.728 RON −6.728 RON 231.718 RON 129.685 RON 102.033 RON −16.712 RON 248.430 RON 0 RON 93.246 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 3.703 RON −3.703 RON −3.703 RON 228.015 RON 110.982 RON 117.033 RON −20.415 RON 248.430 RON 0 RON 108.246 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 29.000 RON 10.743 RON 15.154 RON 18.257 RON 248.333 RON 120.426 RON 127.907 RON −5.261 RON 253.594 RON 89.522 RON 18.022 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂRGINEAN FELICIA MONICA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.261 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
15,2 K RON
Total Active 2025
248,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 29,0 K RON
Cheltuieli totale 6,1 K RON 6,7 K RON 3,7 K RON 10,7 K RON
Rezultat net −6,1 K RON −6,7 K RON −3,7 K RON 15,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate120,4 K RON (48.5%)
Active circulante127,9 K RON (51.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri89,5 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar20,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 220,0 K RON 214,1 K RON 102,8%
2023 248,4 K RON 231,7 K RON 107,2%
2024 248,4 K RON 228,0 K RON 109,0%
2025 253,6 K RON 248,3 K RON 102,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −6,1 K RON −6,7 K RON −3,7 K RON 15,2 K RON ▲ 509,2%
Total active 214,1 K RON 231,7 K RON 228,0 K RON 248,3 K RON ▲ 8,9%
Capitaluri proprii −5,9 K RON −16,7 K RON −20,4 K RON −5,3 K RON ▲ 74,2%
Datorii totale 220,0 K RON 248,4 K RON 248,4 K RON 253,6 K RON ▲ 2,1%
Lichiditate curentă 0,13 0,41 0,47 0,50 ▲ 7,1%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 22 22 30 35 ▲ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.