TOTAL SECURITY SYSTEMS SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 114, 1, 2, corp IV/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 989.203 RON | 991.194 RON | 647.016 RON | 297.363 RON | 344.178 RON | 453.308 RON | 131 RON | 453.177 RON | 307.519 RON | 145.789 RON | 54.249 RON | 78.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.071.333 RON | 1.076.269 RON | 727.786 RON | 301.090 RON | 348.483 RON | 539.518 RON | 0 RON | 539.518 RON | 318.609 RON | 220.909 RON | 72.673 RON | 281.019 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 989,2 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 991,2 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 647,0 K RON | 727,8 K RON |
| Rezultat net | 297,4 K RON | 301,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,74 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,81 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 145,8 K RON | 453,3 K RON | 32,2% |
| 2025 | 220,9 K RON | 539,5 K RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 989,2 K RON | 1,07 M RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 297,4 K RON | 301,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Total active | 453,3 K RON | 539,5 K RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 307,5 K RON | 318,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 145,8 K RON | 220,9 K RON | ▲ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 2,44 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 30,06 | 28,10 | ▼ 6,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (301,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.