ULTRAESTATE S.R.L.

CUI: 41584063 J12/3435/2019 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41584063

Cod înmatriculare J12/3435/2019

EUID ROONRC.J12/3435/2019

Data înmatriculării 2019-08-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 70, 7, 400148

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: BUCUREŞTI

Număr: 70

Apartament: 7

Cod poștal: 400148

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	0 RON	244 RON	−244 RON	−244 RON	427.518 RON	0 RON	427.518 RON	−44 RON	427.562 RON	426.735 RON	0
2020	0 RON	760 RON	−760 RON	−760 RON	607.650 RON	0 RON	607.650 RON	−804 RON	608.454 RON	584.735 RON	0
2021	0 RON	8.591 RON	−8.591 RON	−8.591 RON	678.709 RON	678.709 RON	0 RON	−9.395 RON	688.104 RON	0 RON	0
2022	0 RON	17.183 RON	−17.183 RON	−17.183 RON	661.526 RON	661.526 RON	0 RON	−26.578 RON	688.104 RON	0 RON	0
2023	0 RON	17.183 RON	−17.183 RON	−17.183 RON	644.344 RON	644.344 RON	0 RON	−43.760 RON	688.104 RON	0 RON	0
2024	1.214.439 RON	646.969 RON	479.995 RON	567.470 RON	1.199.985 RON	0 RON	1.199.985 RON	436.235 RON	763.750 RON	189.980 RON	1
2025	0 RON	133.222 RON	−133.222 RON	−133.222 RON	865.387 RON	852.970 RON	12.417 RON	303.013 RON	562.374 RON	12.370 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMBUŞ ROXANA MARIA

administrator

Loc. Gherla, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.222 RON)

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−133,2 K RON

Total Active 2025

865,4 K RON

Scor Bonitate

33/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1,21 M RON	0 RON
Cheltuieli totale	244 RON	760 RON	8,6 K RON	17,2 K RON	17,2 K RON	647,0 K RON	133,2 K RON
Rezultat net	−244 RON	−760 RON	−8,6 K RON	−17,2 K RON	−17,2 K RON	480,0 K RON	−133,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,54	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate853,0 K RON (98.6%)

Active circulante12,4 K RON (1.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,4 K RON

Numerar47 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-15,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	427,6 K RON	427,5 K RON	100,0%
2020	608,5 K RON	607,7 K RON	100,1%
2021	688,1 K RON	678,7 K RON	101,4%
2022	688,1 K RON	661,5 K RON	104,0%
2023	688,1 K RON	644,3 K RON	106,8%
2024	763,8 K RON	1,20 M RON	63,7%
2025	562,4 K RON	865,4 K RON	65,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−244 RON	−760 RON	−8,6 K RON	−17,2 K RON	−17,2 K RON	480,0 K RON	−133,2 K RON	▼ 127,8%
Total active	427,5 K RON	607,7 K RON	678,7 K RON	661,5 K RON	644,3 K RON	1,20 M RON	865,4 K RON	▼ 27,9%
Capitaluri proprii	−44 RON	−804 RON	−9,4 K RON	−26,6 K RON	−43,8 K RON	436,2 K RON	303,0 K RON	▼ 30,5%
Datorii totale	427,6 K RON	608,5 K RON	688,1 K RON	688,1 K RON	688,1 K RON	763,8 K RON	562,4 K RON	▼ 26,4%
Lichiditate curentă	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,02	▼ 98,6%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	27	20	15	22	30	65	33	▼ 49,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.