ESTIVAL TRAVEL SRL
CUI: 15951098
J12/3380/2003
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15951098
Cod înmatriculare
J12/3380/2003
EUID
ROONRC.J12/3380/2003
Data înmatriculării
2003-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Str. LIBERTATII, 4, A1, 26, 3350
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Sector:
0
Stradă:
Str. LIBERTATII
Număr:
4
Bloc:
A1
Apartament:
26
Cod poștal:
3350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.668 RON | 213.693 RON | 92.115 RON | 119.456 RON | 121.578 RON | 477.760 RON | 542 RON | 477.218 RON | 363.171 RON | 114.589 RON | 0 RON | 106.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.942 RON | 28.191 RON | 154.020 RON | −126.661 RON | −125.829 RON | 938.411 RON | 11.539 RON | 926.872 RON | 236.510 RON | 701.901 RON | 0 RON | 680.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.025 RON | 73.662 RON | 140.111 RON | −66.822 RON | −66.449 RON | 2.450.973 RON | 4.037 RON | 2.446.936 RON | 169.689 RON | 2.281.284 RON | 0 RON | 1.991.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 198.615 RON | 202.843 RON | 118.380 RON | 82.469 RON | 84.463 RON | 537.871 RON | 616 RON | 537.255 RON | 222.158 RON | 315.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.215 RON | 130.329 RON | 118.166 RON | 10.863 RON | 12.163 RON | 411.149 RON | 616 RON | 410.533 RON | 61.679 RON | 349.470 RON | 0 RON | 153.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 91.760 RON | 93.206 RON | 142.972 RON | −50.704 RON | −49.766 RON | 156.092 RON | 1.802 RON | 154.290 RON | 10.976 RON | 145.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 129.199 RON | 129.844 RON | 93.818 RON | 34.735 RON | 36.026 RON | 322.406 RON | 1.044 RON | 321.362 RON | 45.711 RON | 276.695 RON | 0 RON | 244.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABANCEA GEORGETA
administrator
Comuna Boldu, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,2 K RON
Rezultat Net 2025
34,7 K RON
Total Active 2025
322,4 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,7 K RON | 25,9 K RON | 38,0 K RON | 198,6 K RON | 129,2 K RON | 91,8 K RON | 129,2 K RON |
| Venituri totale | 213,7 K RON | 28,2 K RON | 73,7 K RON | 202,8 K RON | 130,3 K RON | 93,2 K RON | 129,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,1 K RON | 154,0 K RON | 140,1 K RON | 118,4 K RON | 118,2 K RON | 143,0 K RON | 93,8 K RON |
| Rezultat net | 119,5 K RON | −126,7 K RON | −66,8 K RON | 82,5 K RON | 10,9 K RON | −50,7 K RON | 34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (0.3%)
Active circulante321,4 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe244,0 K RON
Numerar77,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 689 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,9%
Marjă netă
26,9%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,6 K RON | 477,8 K RON | 24,0% |
| 2020 | 701,9 K RON | 938,4 K RON | 74,8% |
| 2021 | 2,28 M RON | 2,45 M RON | 93,1% |
| 2022 | 315,7 K RON | 537,9 K RON | 58,7% |
| 2023 | 349,5 K RON | 411,1 K RON | 85,0% |
| 2024 | 145,1 K RON | 156,1 K RON | 93,0% |
| 2025 | 276,7 K RON | 322,4 K RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,7 K RON | 25,9 K RON | 38,0 K RON | 198,6 K RON | 129,2 K RON | 91,8 K RON | 129,2 K RON | ▲ 40,8% |
| Rezultat net | 119,5 K RON | −126,7 K RON | −66,8 K RON | 82,5 K RON | 10,9 K RON | −50,7 K RON | 34,7 K RON | ▲ 168,5% |
| Total active | 477,8 K RON | 938,4 K RON | 2,45 M RON | 537,9 K RON | 411,1 K RON | 156,1 K RON | 322,4 K RON | ▲ 106,5% |
| Capitaluri proprii | 363,2 K RON | 236,5 K RON | 169,7 K RON | 222,2 K RON | 61,7 K RON | 11,0 K RON | 45,7 K RON | ▲ 316,5% |
| Datorii totale | 114,6 K RON | 701,9 K RON | 2,28 M RON | 315,7 K RON | 349,5 K RON | 145,1 K RON | 276,7 K RON | ▲ 90,7% |
| Lichiditate curentă | 4,16 | 1,32 | 1,07 | 1,70 | 1,17 | 1,06 | 1,16 | ▲ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 56,97 | -488,25 | -175,73 | 41,52 | 8,41 | -55,26 | 26,88 | ▲ 148,6% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 45 | 90 | 55 | 30 | 80 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.