SAMUS MOBILIER S.R.L.

CUI: 39198362 J12/337/2024 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39198362
Cod înmatriculare J12/337/2024
EUID ROONRC.J12/337/2024
Data înmatriculării 2024-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CĂPITAN GRIGORE IGNAT, 58, 400401, Grajd nr.6/Fânar nr.1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CĂPITAN GRIGORE IGNAT
Număr: 58
Cod poștal: 400401
Completare adresă: Grajd nr.6/Fânar nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 146.994 RON 171.995 RON 236.565 RON −66.011 RON −64.570 RON 162.642 RON 70.833 RON 91.809 RON −330.959 RON 422.768 RON 0 RON 90.180 RON 70.833 RON 0 RON 4
2025 88.202 RON 113.202 RON 290.141 RON −177.821 RON −176.939 RON 84.592 RON 45.833 RON 38.759 RON −508.780 RON 547.539 RON 6.649 RON 18.317 RON 45.833 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MORUȚAN MIRCEA-FLORIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−508.780 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−177.821 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 647.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,2 K RON
Rezultat Net 2025
−177,8 K RON
Total Active 2025
84,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 147,0 K RON 88,2 K RON
Venituri totale 172,0 K RON 113,2 K RON
Cheltuieli totale 236,6 K RON 290,1 K RON
Rezultat net −66,0 K RON −177,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−508.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,8 K RON (54.2%)
Active circulante38,8 K RON (45.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,6 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,27
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 4,82
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-200,6%
Marjă netă
-201,6%
ROA
-210,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 422,8 K RON 162,6 K RON 259,9%
2025 547,5 K RON 84,6 K RON 647,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 147,0 K RON 88,2 K RON ▼ 40,0%
Rezultat net −66,0 K RON −177,8 K RON ▼ 169,4%
Total active 162,6 K RON 84,6 K RON ▼ 48,0%
Capitaluri proprii −331,0 K RON −508,8 K RON ▼ 53,7%
Datorii totale 422,8 K RON 547,5 K RON ▲ 29,5%
Lichiditate curentă 0,22 0,07 ▼ 67,4%
Marjă netă (%) -44,91 -201,61 ▼ 348,9%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 647.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.