TERRACONNECT DATA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 160, 3, 32, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.543.772 RON | 1.543.772 RON | 1.346.965 RON | 183.222 RON | 196.807 RON | 469.376 RON | 0 RON | 469.376 RON | 187.144 RON | 282.232 RON | 0 RON | 451.009 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 20.306 RON | 20.306 RON | 65.520 RON | −45.823 RON | −45.214 RON | 202.067 RON | 0 RON | 202.067 RON | −41.878 RON | 243.945 RON | 0 RON | 193.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 199.673 RON | −199.673 RON | −199.673 RON | 10.454 RON | 0 RON | 10.454 RON | −241.551 RON | 252.005 RON | 0 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−241.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−199.673 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2410.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 20,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,54 M RON | 20,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 65,5 K RON | 199,7 K RON |
| Rezultat net | 183,2 K RON | −45,8 K RON | −199,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 282,2 K RON | 469,4 K RON | 60,1% |
| 2024 | 243,9 K RON | 202,1 K RON | 120,7% |
| 2025 | 252,0 K RON | 10,5 K RON | 2.410,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 20,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 183,2 K RON | −45,8 K RON | −199,7 K RON | ▼ 335,7% |
| Total active | 469,4 K RON | 202,1 K RON | 10,5 K RON | ▼ 94,8% |
| Capitaluri proprii | 187,1 K RON | −41,9 K RON | −241,6 K RON | ▼ 476,8% |
| Datorii totale | 282,2 K RON | 243,9 K RON | 252,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 0,83 | 0,04 | ▼ 95,0% |
| Marjă netă (%) | 11,87 | -225,66 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 15 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2410.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.