T.H. BRICI S.R.L.

CUI: 41554593 J12/3329/2019 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41554593
Cod înmatriculare J12/3329/2019
EUID ROONRC.J12/3329/2019
Data înmatriculării 2019-08-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Lacului, 2A, 1, 1, 2, 7, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: Lacului
Număr: 2A
Bloc: 1
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 7
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 194.340 RON 195.213 RON 155.988 RON 37.312 RON 39.225 RON 74.202 RON 8.761 RON 65.441 RON 37.552 RON 36.650 RON 0 RON 1.815 RON 0 RON 0 RON 3
2024 172.291 RON 172.291 RON 194.187 RON −23.619 RON −21.896 RON 21.391 RON 4.809 RON 16.582 RON −23.379 RON 44.770 RON 3 RON 147 RON 0 RON 0 RON 2
2025 174.348 RON 176.218 RON 153.444 RON 21.013 RON 22.774 RON 29.217 RON 1.917 RON 27.300 RON −2.366 RON 31.583 RON 150 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEMIAN HOREA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.366 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,3 K RON
Rezultat Net 2025
21,0 K RON
Total Active 2025
29,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 194,3 K RON 172,3 K RON 174,3 K RON
Venituri totale 195,2 K RON 172,3 K RON 176,2 K RON
Cheltuieli totale 156,0 K RON 194,2 K RON 153,4 K RON
Rezultat net 37,3 K RON −23,6 K RON 21,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.366 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,86 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,86 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (6.6%)
Active circulante27,3 K RON (93.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri150 RON
Numerar27,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.162,32
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,1%
Marjă netă
12,1%
ROA
71,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 36,7 K RON 74,2 K RON 49,4%
2024 44,8 K RON 21,4 K RON 209,3%
2025 31,6 K RON 29,2 K RON 108,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 194,3 K RON 172,3 K RON 174,3 K RON ▲ 1,2%
Rezultat net 37,3 K RON −23,6 K RON 21,0 K RON ▲ 189,0%
Total active 74,2 K RON 21,4 K RON 29,2 K RON ▲ 36,6%
Capitaluri proprii 37,6 K RON −23,4 K RON −2,4 K RON ▲ 89,9%
Datorii totale 36,7 K RON 44,8 K RON 31,6 K RON ▼ 29,5%
Lichiditate curentă 1,79 0,37 0,86 ▲ 133,4%
Marjă netă (%) 19,20 -13,71 12,05 ▲ 187,9%
Scor bonitate 82 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.