TCV PREMIUM CONSULTING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, LAMINORIŞTILOR, 58, 405100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60.263 RON | 73.790 RON | 90.485 RON | −16.695 RON | −16.695 RON | 531.626 RON | 316.903 RON | 214.723 RON | −16.495 RON | 361.663 RON | 0 RON | 660 RON | 186.458 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 158.592 RON | 181.770 RON | 184.529 RON | −4.345 RON | −2.759 RON | 497.894 RON | 268.744 RON | 229.150 RON | −20.840 RON | 355.454 RON | 0 RON | 9.675 RON | 163.280 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 231.656 RON | 265.751 RON | 224.711 RON | 38.663 RON | 41.040 RON | 258.137 RON | 220.585 RON | 37.552 RON | 17.823 RON | 100.212 RON | 0 RON | 7.200 RON | 140.102 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,3 K RON | 158,6 K RON | 231,7 K RON |
| Venituri totale | 73,8 K RON | 181,8 K RON | 265,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,5 K RON | 184,5 K RON | 224,7 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −4,3 K RON | 38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,17 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 361,7 K RON | 531,6 K RON | 68,0% |
| 2024 | 355,5 K RON | 497,9 K RON | 71,4% |
| 2025 | 100,2 K RON | 258,1 K RON | 38,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,3 K RON | 158,6 K RON | 231,7 K RON | ▲ 46,1% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −4,3 K RON | 38,7 K RON | ▲ 989,8% |
| Total active | 531,6 K RON | 497,9 K RON | 258,1 K RON | ▼ 48,2% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −20,8 K RON | 17,8 K RON | ▲ 185,5% |
| Datorii totale | 361,7 K RON | 355,5 K RON | 100,2 K RON | ▼ 71,8% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,64 | 0,37 | ▼ 41,9% |
| Marjă netă (%) | -27,70 | -2,74 | 16,69 | ▲ 709,1% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 56 | ▲ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.