EXTENSIE FREYA S.R.L.

CUI: 43618740 J12/331/2021 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43618740
Cod înmatriculare J12/331/2021
EUID ROONRC.J12/331/2021
Data înmatriculării 2021-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUFTEA, 12, III, 29, 400606

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: BUFTEA
Număr: 12
Scară: III
Apartament: 29
Cod poștal: 400606

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 779.161 RON 788.806 RON 660.747 RON 107.507 RON 128.059 RON 219.158 RON 24.542 RON 194.616 RON 108.707 RON 110.451 RON 48.782 RON 2.895 RON 0 RON 0 RON 4
2025 829.441 RON 842.896 RON 897.844 RON −54.948 RON −54.948 RON 163.506 RON 20.245 RON 143.261 RON −50.919 RON 214.425 RON 59.496 RON 48.089 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP MARIUS MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−50.919 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.948 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
829,4 K RON
Rezultat Net 2025
−54,9 K RON
Total Active 2025
163,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 779,2 K RON 829,4 K RON
Venituri totale 788,8 K RON 842,9 K RON
Cheltuieli totale 660,7 K RON 897,8 K RON
Rezultat net 107,5 K RON −54,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 879,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,2 K RON (12.4%)
Active circulante143,3 K RON (87.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri59,5 K RON
Creanțe48,1 K RON
Numerar35,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,94
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 17,25
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-33,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 110,5 K RON 219,2 K RON 50,4%
2025 214,4 K RON 163,5 K RON 131,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 779,2 K RON 829,4 K RON ▲ 6,5%
Rezultat net 107,5 K RON −54,9 K RON ▼ 151,1%
Total active 219,2 K RON 163,5 K RON ▼ 25,4%
Capitaluri proprii 108,7 K RON −50,9 K RON ▼ 146,8%
Datorii totale 110,5 K RON 214,4 K RON ▲ 94,1%
Lichiditate curentă 1,76 0,67 ▼ 62,1%
Marjă netă (%) 13,80 -6,62 ▼ 148,0%
Scor bonitate 77 24 ▼ 68,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 879,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.