CITADELA SRBC GROUP S.R.L.
CUI: 46225877
J12/3227/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46225877
Cod înmatriculare
J12/3227/2022
EUID
ROONRC.J12/3227/2022
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 5, 4, 400117
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
5
Apartament:
4
Cod poștal:
400117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 29.911 RON | −29.911 RON | −29.911 RON | −12.511 RON | 0 RON | −12.511 RON | −29.511 RON | 17.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 816.109 RON | 816.109 RON | 350.215 RON | 457.733 RON | 465.894 RON | 462.361 RON | 6.715 RON | 455.646 RON | 428.222 RON | 34.139 RON | 0 RON | 5.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.417.188 RON | 1.417.205 RON | 224.531 RON | 1.155.739 RON | 1.192.674 RON | 1.464.724 RON | 80.133 RON | 1.384.591 RON | 1.156.219 RON | 309.895 RON | 0 RON | 969.248 RON | 0 RON | 1.390 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 138.101 RON | −138.101 RON | −138.101 RON | 131.837 RON | 61.128 RON | 70.709 RON | −137.621 RON | 271.349 RON | 0 RON | 6.056 RON | 0 RON | 1.891 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMEDREA RAREȘ-ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−137.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−138.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−138,1 K RON
Total Active 2025
131,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 816,1 K RON | 1,42 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 816,1 K RON | 1,42 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 350,2 K RON | 224,5 K RON | 138,1 K RON |
| Rezultat net | −29,9 K RON | 457,7 K RON | 1,16 M RON | −138,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 708,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,1 K RON (46.4%)
Active circulante70,7 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar64,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-104,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,0 K RON | −12,5 K RON | – |
| 2023 | 34,1 K RON | 462,4 K RON | 7,4% |
| 2024 | 309,9 K RON | 1,46 M RON | 21,2% |
| 2025 | 271,3 K RON | 131,8 K RON | 205,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 816,1 K RON | 1,42 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −29,9 K RON | 457,7 K RON | 1,16 M RON | −138,1 K RON | ▼ 111,9% |
| Total active | −12,5 K RON | 462,4 K RON | 1,46 M RON | 131,8 K RON | ▼ 91,0% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | 428,2 K RON | 1,16 M RON | −137,6 K RON | ▼ 111,9% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 34,1 K RON | 309,9 K RON | 271,3 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | -0,74 | 13,35 | 4,47 | 0,26 | ▼ 94,2% |
| Marjă netă (%) | – | 56,09 | 81,55 | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 95 | 95 | 15 | ▼ 84,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 708,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.