TARAMUL COLO S.R.L.
CUI: 46216704
J12/3177/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46216704
Cod înmatriculare
J12/3177/2022
EUID
ROONRC.J12/3177/2022
Data înmatriculării
2022-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ECLIPSEI, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 53.305 RON | 53.305 RON | 46.321 RON | 5.698 RON | 6.984 RON | 17.466 RON | 0 RON | 17.466 RON | 5.898 RON | 11.568 RON | 0 RON | 3.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 394.500 RON | 394.500 RON | 412.684 RON | −22.129 RON | −18.184 RON | 48.702 RON | 0 RON | 48.702 RON | −16.231 RON | 108.930 RON | 0 RON | 27.512 RON | 0 RON | 43.997 RON | 2 |
| 2024 | 224.283 RON | 224.489 RON | 182.105 RON | 35.377 RON | 42.384 RON | 97.315 RON | 0 RON | 97.315 RON | 19.146 RON | 96.123 RON | 0 RON | 37.735 RON | 0 RON | 17.954 RON | 1 |
| 2025 | 34.578 RON | 34.589 RON | 129.836 RON | −95.247 RON | −95.247 RON | 16.049 RON | 0 RON | 16.049 RON | −76.101 RON | 92.150 RON | 0 RON | 8.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRV CONSULT SRL
administrator
Reșed.: Cluj-Napoca, Cluj, România
BRAIN AGENCY SRL
administrator
Reșed.: Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.101 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.247 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 574.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,6 K RON
Rezultat Net 2025
−95,2 K RON
Total Active 2025
16,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 394,5 K RON | 224,3 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 394,5 K RON | 224,5 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,3 K RON | 412,7 K RON | 182,1 K RON | 129,8 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −22,1 K RON | 35,4 K RON | −95,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,7 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-275,5%
Marjă netă
-275,5%
ROA
-593,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,6 K RON | 17,5 K RON | 66,2% |
| 2023 | 108,9 K RON | 48,7 K RON | 223,7% |
| 2024 | 96,1 K RON | 97,3 K RON | 98,8% |
| 2025 | 92,2 K RON | 16,0 K RON | 574,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 394,5 K RON | 224,3 K RON | 34,6 K RON | ▼ 84,6% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −22,1 K RON | 35,4 K RON | −95,2 K RON | ▼ 369,2% |
| Total active | 17,5 K RON | 48,7 K RON | 97,3 K RON | 16,0 K RON | ▼ 83,5% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | −16,2 K RON | 19,1 K RON | −76,1 K RON | ▼ 497,5% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 108,9 K RON | 96,1 K RON | 92,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 0,45 | 1,01 | 0,17 | ▼ 82,8% |
| Marjă netă (%) | 10,69 | -5,61 | 15,77 | -275,46 | ▼ 1.846,7% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 574.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.