CONTA DIRECT SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 86-90, parter, 334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295.700 RON | 295.700 RON | 247.572 RON | 45.171 RON | 48.128 RON | 71.472 RON | 0 RON | 71.472 RON | 45.411 RON | 26.061 RON | 0 RON | 71.369 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 349.900 RON | 349.900 RON | 241.449 RON | 102.446 RON | 108.451 RON | 118.091 RON | 3.985 RON | 114.106 RON | 102.686 RON | 15.405 RON | 0 RON | 88.882 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 349,9 K RON |
| Venituri totale | 295,7 K RON | 349,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,6 K RON | 241,4 K RON |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 102,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26,1 K RON | 71,5 K RON | 36,5% |
| 2025 | 15,4 K RON | 118,1 K RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 349,9 K RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 102,4 K RON | ▲ 126,8% |
| Total active | 71,5 K RON | 118,1 K RON | ▲ 65,2% |
| Capitaluri proprii | 45,4 K RON | 102,7 K RON | ▲ 126,1% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 15,4 K RON | ▼ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 7,41 | ▲ 170,1% |
| Marjă netă (%) | 15,28 | 29,28 | ▲ 91,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (102,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.