OLI CAVELI S.R.L.
CUI: 44506434
J12/3032/2021
SRL
Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44506434
Cod înmatriculare
J12/3032/2021
EUID
ROONRC.J12/3032/2021
Data înmatriculării
2021-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Călăţele, Comuna Călăţele, CĂLĂŢELE, 517, 407135
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Călăţele, Comuna Călăţele
Stradă:
CĂLĂŢELE
Număr:
517
Cod poștal:
407135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.680 RON | −13.680 RON | −13.680 RON | 153.802 RON | 142.666 RON | 11.136 RON | −13.480 RON | 167.282 RON | 0 RON | 11.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.030 RON | 78.030 RON | 139.276 RON | −62.026 RON | −61.246 RON | 140.741 RON | 106.955 RON | 33.786 RON | −75.506 RON | 216.247 RON | 0 RON | 23.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.346 RON | 123.346 RON | 148.864 RON | −26.751 RON | −25.518 RON | 91.889 RON | 70.529 RON | 21.360 RON | −102.257 RON | 194.146 RON | 0 RON | 14.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.120 RON | 109.120 RON | 161.083 RON | −53.060 RON | −51.963 RON | 70.611 RON | 37.363 RON | 33.248 RON | −155.317 RON | 225.928 RON | 2.447 RON | 23.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 95.731 RON | 95.731 RON | 168.446 RON | −73.683 RON | −72.715 RON | 29.287 RON | 0 RON | 29.287 RON | −232.115 RON | 261.402 RON | 2.447 RON | 21.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚ ALINA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−232.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 892.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,7 K RON
Rezultat Net 2025
−73,7 K RON
Total Active 2025
29,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,0 K RON | 123,3 K RON | 109,1 K RON | 95,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 78,0 K RON | 123,3 K RON | 109,1 K RON | 95,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,7 K RON | 139,3 K RON | 148,9 K RON | 161,1 K RON | 168,4 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −62,0 K RON | −26,8 K RON | −53,1 K RON | −73,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 148,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−232.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,12 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,0%
Marjă netă
-77,0%
ROA
-251,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 167,3 K RON | 153,8 K RON | 108,8% |
| 2022 | 216,2 K RON | 140,7 K RON | 153,7% |
| 2023 | 194,1 K RON | 91,9 K RON | 211,3% |
| 2024 | 225,9 K RON | 70,6 K RON | 320,0% |
| 2025 | 261,4 K RON | 29,3 K RON | 892,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,0 K RON | 123,3 K RON | 109,1 K RON | 95,7 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −62,0 K RON | −26,8 K RON | −53,1 K RON | −73,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Total active | 153,8 K RON | 140,7 K RON | 91,9 K RON | 70,6 K RON | 29,3 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | −13,5 K RON | −75,5 K RON | −102,3 K RON | −155,3 K RON | −232,1 K RON | ▼ 49,4% |
| Datorii totale | 167,3 K RON | 216,2 K RON | 194,1 K RON | 225,9 K RON | 261,4 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | – | -79,49 | -21,69 | -48,63 | -76,97 | ▼ 58,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 892.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.