TRIOSOFT SERV SRL
CUI: 255241
J12/2977/1992
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
255241
Cod înmatriculare
J12/2977/1992
EUID
ROONRC.J12/2977/1992
Data înmatriculării
1992-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. GUTINULUI, 1, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. GUTINULUI
Număr:
1
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.905 RON | 58.911 RON | 52.546 RON | 5.776 RON | 6.365 RON | 12.730 RON | 40 RON | 12.690 RON | 9.522 RON | 3.801 RON | 0 RON | 7.194 RON | 0 RON | 593 RON | 1 |
| 2020 | 58.190 RON | 58.196 RON | 52.508 RON | 5.106 RON | 5.688 RON | 30.371 RON | 93 RON | 30.278 RON | 14.628 RON | 16.240 RON | 0 RON | 7.800 RON | 0 RON | 497 RON | 1 |
| 2021 | 56.728 RON | 59.675 RON | 48.471 RON | 10.607 RON | 11.204 RON | 47.030 RON | 81 RON | 46.949 RON | 25.235 RON | 21.795 RON | 0 RON | 4.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.669 RON | 55.670 RON | 50.475 RON | 4.638 RON | 5.195 RON | 64.358 RON | 263 RON | 64.095 RON | 29.873 RON | 34.485 RON | 4.601 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.392 RON | 64.315 RON | 101.494 RON | −37.822 RON | −37.179 RON | 117.190 RON | 86.598 RON | 30.592 RON | −7.948 RON | 127.430 RON | 0 RON | 1.970 RON | 0 RON | 2.292 RON | 1 |
| 2024 | 97.358 RON | 97.615 RON | 118.151 RON | −23.464 RON | −20.536 RON | 83.366 RON | 59.343 RON | 24.023 RON | −31.413 RON | 117.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.292 RON | 1 |
| 2025 | 103.272 RON | 103.292 RON | 123.444 RON | −23.251 RON | −20.152 RON | 52.342 RON | 31.924 RON | 20.418 RON | −54.664 RON | 107.006 RON | 0 RON | 1.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA VALENTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.251 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,3 K RON
Rezultat Net 2025
−23,3 K RON
Total Active 2025
52,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 58,2 K RON | 56,7 K RON | 55,7 K RON | 62,4 K RON | 97,4 K RON | 103,3 K RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 58,2 K RON | 59,7 K RON | 55,7 K RON | 64,3 K RON | 97,6 K RON | 103,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 52,5 K RON | 48,5 K RON | 50,5 K RON | 101,5 K RON | 118,2 K RON | 123,4 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 5,1 K RON | 10,6 K RON | 4,6 K RON | −37,8 K RON | −23,5 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,9 K RON (61%)
Active circulante20,4 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,75 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 12,7 K RON | 29,9% |
| 2020 | 16,2 K RON | 30,4 K RON | 53,5% |
| 2021 | 21,8 K RON | 47,0 K RON | 46,3% |
| 2022 | 34,5 K RON | 64,4 K RON | 53,6% |
| 2023 | 127,4 K RON | 117,2 K RON | 108,7% |
| 2024 | 117,1 K RON | 83,4 K RON | 140,4% |
| 2025 | 107,0 K RON | 52,3 K RON | 204,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 58,2 K RON | 56,7 K RON | 55,7 K RON | 62,4 K RON | 97,4 K RON | 103,3 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 5,1 K RON | 10,6 K RON | 4,6 K RON | −37,8 K RON | −23,5 K RON | −23,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Total active | 12,7 K RON | 30,4 K RON | 47,0 K RON | 64,4 K RON | 117,2 K RON | 83,4 K RON | 52,3 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 14,6 K RON | 25,2 K RON | 29,9 K RON | −7,9 K RON | −31,4 K RON | −54,7 K RON | ▼ 74,0% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 16,2 K RON | 21,8 K RON | 34,5 K RON | 127,4 K RON | 117,1 K RON | 107,0 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 3,34 | 1,86 | 2,15 | 1,86 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 9,81 | 8,77 | 18,70 | 8,33 | -60,62 | -24,10 | -22,51 | ▲ 6,6% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 95 | 65 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.