BMI MANAGEMENT & MARKETING SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 86-90, L2, 2, 9, 110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 199.290 RON | 199.319 RON | 105.946 RON | 91.420 RON | 93.373 RON | 97.234 RON | 0 RON | 97.234 RON | 91.620 RON | 6.436 RON | 0 RON | 39.031 RON | 0 RON | 822 RON | 1 |
| 2025 | 474.852 RON | 476.670 RON | 293.557 RON | 175.728 RON | 183.113 RON | 604.241 RON | 322.054 RON | 282.187 RON | 175.928 RON | 428.313 RON | 10.143 RON | 261.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,3 K RON | 474,9 K RON |
| Venituri totale | 199,3 K RON | 476,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,9 K RON | 293,6 K RON |
| Rezultat net | 91,4 K RON | 175,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 750,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,82 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,4 K RON | 97,2 K RON | 6,6% |
| 2025 | 428,3 K RON | 604,2 K RON | 70,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,3 K RON | 474,9 K RON | ▲ 138,3% |
| Rezultat net | 91,4 K RON | 175,7 K RON | ▲ 92,2% |
| Total active | 97,2 K RON | 604,2 K RON | ▲ 521,4% |
| Capitaluri proprii | 91,6 K RON | 175,9 K RON | ▲ 92,0% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 428,3 K RON | ▲ 6.555,0% |
| Lichiditate curentă | 15,11 | 0,66 | ▼ 95,6% |
| Marjă netă (%) | 45,87 | 37,01 | ▼ 19,3% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (175,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 750,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.