NOVOTIM CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44475346 J12/2922/2021 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44475346
Cod înmatriculare J12/2922/2021
EUID ROONRC.J12/2922/2021
Data înmatriculării 2021-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, NARCISELOR, 30D, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: NARCISELOR
Număr: 30D
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 249.981 RON −249.981 RON −249.981 RON 2.042.662 RON 1.839.090 RON 203.572 RON −249.841 RON 2.292.503 RON 77.478 RON 84.462 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 104 RON 69.119 RON −69.017 RON −69.015 RON 3.084.591 RON 2.793.590 RON 291.001 RON −259.101 RON 3.343.692 RON 2.353 RON 179.408 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.409.108 RON 1.409.396 RON 1.204.867 RON 171.061 RON 204.529 RON 3.529.451 RON 3.179.357 RON 350.094 RON −88.040 RON 3.617.491 RON 71.310 RON 76.476 RON 0 RON 0 RON 1
2025 3.546.759 RON 3.546.779 RON 2.928.833 RON 519.949 RON 617.946 RON 3.046.221 RON 2.192.403 RON 853.818 RON 431.909 RON 2.614.615 RON 17.691 RON 37.763 RON 0 RON 303 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MATEI ADRIAN STELIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
GHIRCA CLAUDIU NICOLAE
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,55 M RON
Rezultat Net 2025
519,9 K RON
Total Active 2025
3,05 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,41 M RON 3,55 M RON
Venituri totale 0 RON 104 RON 1,41 M RON 3,55 M RON
Cheltuieli totale 250,0 K RON 69,1 K RON 1,20 M RON 2,93 M RON
Rezultat net −250,0 K RON −69,0 K RON 171,1 K RON 519,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,19 M RON (72%)
Active circulante853,8 K RON (28%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,7 K RON
Creanțe37,8 K RON
Numerar798,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 200,48
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 93,92
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,7%
ROA
17,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,29 M RON 2,04 M RON 112,2%
2023 3,34 M RON 3,08 M RON 108,4%
2024 3,62 M RON 3,53 M RON 102,5%
2025 2,61 M RON 3,05 M RON 85,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,41 M RON 3,55 M RON ▲ 151,7%
Rezultat net −250,0 K RON −69,0 K RON 171,1 K RON 519,9 K RON ▲ 204,0%
Total active 2,04 M RON 3,08 M RON 3,53 M RON 3,05 M RON ▼ 13,7%
Capitaluri proprii −249,8 K RON −259,1 K RON −88,0 K RON 431,9 K RON ▲ 590,6%
Datorii totale 2,29 M RON 3,34 M RON 3,62 M RON 2,61 M RON ▼ 27,7%
Lichiditate curentă 0,09 0,09 0,10 0,33 ▲ 237,4%
Marjă netă (%) – – 12,14 14,66 ▲ 20,8%
Scor bonitate 22 22 50 68 ▲ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (519,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,25 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.