HELIOMEDIA SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ZORILOR, 38, Y5, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.601 RON | 11.150 RON | 11.147 RON | 3 RON | 3 RON | 155.901 RON | 0 RON | 155.901 RON | 18.316 RON | 259.494 RON | 34.272 RON | 19.048 RON | 0 RON | 121.909 RON | 0 |
| 2024 | 3.423 RON | 38.319 RON | 38.317 RON | 2 RON | 2 RON | 153.260 RON | 0 RON | 153.260 RON | 242 RON | 256.454 RON | 33.167 RON | 17.898 RON | 0 RON | 103.436 RON | 0 |
| 2025 | 7.350 RON | 7.560 RON | 7.557 RON | 3 RON | 3 RON | 160.565 RON | 0 RON | 160.565 RON | 245 RON | 263.756 RON | 30.387 RON | 16.495 RON | 0 RON | 103.436 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 3,4 K RON | 7,4 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 38,3 K RON | 7,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 38,3 K RON | 7,6 K RON |
| Rezultat net | 3 RON | 2 RON | 3 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.509 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 819 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 259,5 K RON | 155,9 K RON | 166,5% |
| 2024 | 256,5 K RON | 153,3 K RON | 167,3% |
| 2025 | 263,8 K RON | 160,6 K RON | 164,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 3,4 K RON | 7,4 K RON | ▲ 114,7% |
| Rezultat net | 3 RON | 2 RON | 3 RON | ▲ 50,0% |
| Total active | 155,9 K RON | 153,3 K RON | 160,6 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 18,3 K RON | 242 RON | 245 RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 259,5 K RON | 256,5 K RON | 263,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,60 | 0,61 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | 0,06 | 0,04 | ▼ 33,3% |
| Scor bonitate | 50 | 36 | 56 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3 RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.