BEST CLEANING TOOLS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 1A, 1, 407280, Demisol 1, Spațiu Comercial 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 236.765 RON | 236.901 RON | 266.751 RON | −29.850 RON | −29.850 RON | 503.882 RON | 254.272 RON | 249.610 RON | −58.559 RON | 562.441 RON | 21.501 RON | 146.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.444 RON | 187.444 RON | 155.726 RON | 31.718 RON | 31.718 RON | 223.551 RON | 434 RON | 223.117 RON | −26.840 RON | 250.391 RON | 71.816 RON | 145.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 511.474 RON | 784.731 RON | 815.249 RON | −30.518 RON | −30.518 RON | 143.341 RON | 0 RON | 143.341 RON | −57.358 RON | 200.699 RON | 68.018 RON | 73.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4669 — Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−57.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.518 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,8 K RON | 187,4 K RON | 511,5 K RON |
| Venituri totale | 236,9 K RON | 187,4 K RON | 784,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,8 K RON | 155,7 K RON | 815,2 K RON |
| Rezultat net | −29,9 K RON | 31,7 K RON | −30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 586,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,52 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,99 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 562,4 K RON | 503,9 K RON | 111,6% |
| 2024 | 250,4 K RON | 223,6 K RON | 112,0% |
| 2025 | 200,7 K RON | 143,3 K RON | 140,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,8 K RON | 187,4 K RON | 511,5 K RON | ▲ 172,9% |
| Rezultat net | −29,9 K RON | 31,7 K RON | −30,5 K RON | ▼ 196,2% |
| Total active | 503,9 K RON | 223,6 K RON | 143,3 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | −58,6 K RON | −26,8 K RON | −57,4 K RON | ▼ 113,7% |
| Datorii totale | 562,4 K RON | 250,4 K RON | 200,7 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,89 | 0,71 | ▼ 19,9% |
| Marjă netă (%) | -12,61 | 16,92 | -5,97 | ▼ 135,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 586,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.