CATERING MIHAELA & CO SRL
CUI: 36321923
J12/2713/2016
SRL
Cluj, Sat Călăraşi-Gară, Comuna Călărasi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36321923
Cod înmatriculare
J12/2713/2016
EUID
ROONRC.J12/2713/2016
Data înmatriculării
2016-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Călăraşi-Gară, Comuna Călărasi, CĂLĂRAŞI-GARA, 36L, 407132
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Călăraşi-Gară, Comuna Călărasi
Stradă:
CĂLĂRAŞI-GARA
Număr:
36L
Cod poștal:
407132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 172.707 RON | 172.707 RON | 230.208 RON | −62.685 RON | −57.501 RON | 13.751 RON | 5.917 RON | 7.834 RON | −229.479 RON | 243.230 RON | 0 RON | 294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 261.843 RON | 261.843 RON | 237.104 RON | 16.884 RON | 24.739 RON | 4.664 RON | 0 RON | 4.664 RON | −212.596 RON | 217.260 RON | 0 RON | 294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
POP CÎNŢA MIHAELA MONICA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
CÎNȚA LEONTINA PĂUNIȚA
administrator
Sat Gârbou, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−212.596 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 4658.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
261,8 K RON
Rezultat Net 2025
16,9 K RON
Total Active 2025
4,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,7 K RON | 261,8 K RON |
| Venituri totale | 172,7 K RON | 261,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,2 K RON | 237,1 K RON |
| Rezultat net | −62,7 K RON | 16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−212.596 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe294 RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 890,62 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
6,5%
ROA
362,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 243,2 K RON | 13,8 K RON | 1.768,8% |
| 2025 | 217,3 K RON | 4,7 K RON | 4.658,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,7 K RON | 261,8 K RON | ▲ 51,6% |
| Rezultat net | −62,7 K RON | 16,9 K RON | ▲ 126,9% |
| Total active | 13,8 K RON | 4,7 K RON | ▼ 66,1% |
| Capitaluri proprii | −229,5 K RON | −212,6 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 243,2 K RON | 217,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | -36,30 | 6,45 | ▲ 117,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4658.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.