ROTEK MILLING SRL
CUI: 37602340
J12/2710/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37602340
Cod înmatriculare
J12/2710/2017
EUID
ROONRC.J12/2710/2017
Data înmatriculării
2017-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AVRAM IANCU, 64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.102 RON | 219.909 RON | 463.871 RON | −245.834 RON | −243.962 RON | 665.528 RON | 604.264 RON | 61.264 RON | −364.984 RON | 866.993 RON | 45.068 RON | 15.212 RON | 164.145 RON | 626 RON | 7 |
| 2020 | 315.171 RON | 345.729 RON | 553.257 RON | −210.684 RON | −207.528 RON | 651.152 RON | 520.064 RON | 131.088 RON | −575.668 RON | 1.091.375 RON | 79.630 RON | 50.829 RON | 136.087 RON | 642 RON | 6 |
| 2021 | 509.731 RON | 555.781 RON | 669.741 RON | −119.461 RON | −113.960 RON | 613.743 RON | 423.853 RON | 189.890 RON | −695.129 RON | 1.200.894 RON | 36.003 RON | 113.487 RON | 108.352 RON | 374 RON | 0 |
| 2022 | 1.186.572 RON | 1.222.173 RON | 1.211.295 RON | 1.151 RON | 10.878 RON | 871.703 RON | 693.092 RON | 178.611 RON | −693.978 RON | 1.484.086 RON | 15.009 RON | 142.708 RON | 81.689 RON | 94 RON | 4 |
| 2023 | 1.480.444 RON | 1.521.537 RON | 1.455.266 RON | 51.314 RON | 66.271 RON | 833.560 RON | 561.211 RON | 272.349 RON | −642.693 RON | 1.415.874 RON | 85.292 RON | 147.810 RON | 60.379 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.361.967 RON | 1.402.308 RON | 1.380.071 RON | 18.297 RON | 22.237 RON | 1.029.092 RON | 667.242 RON | 361.850 RON | −624.396 RON | 1.614.420 RON | 91.313 RON | 181.163 RON | 39.068 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 2.326.141 RON | 2.532.900 RON | 1.892.866 RON | 630.179 RON | 640.034 RON | 1.820.093 RON | 1.108.392 RON | 711.701 RON | 5.783 RON | 1.914.297 RON | 210.225 RON | 372.680 RON | 17.758 RON | 117.745 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRECU ȘERBAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
MUREȘAN PAUL
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,33 M RON
Rezultat Net 2025
630,2 K RON
Total Active 2025
1,82 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,1 K RON | 315,2 K RON | 509,7 K RON | 1,19 M RON | 1,48 M RON | 1,36 M RON | 2,33 M RON |
| Venituri totale | 219,9 K RON | 345,7 K RON | 555,8 K RON | 1,22 M RON | 1,52 M RON | 1,40 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 463,9 K RON | 553,3 K RON | 669,7 K RON | 1,21 M RON | 1,46 M RON | 1,38 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | −245,8 K RON | −210,7 K RON | −119,5 K RON | 1,2 K RON | 51,3 K RON | 18,3 K RON | 630,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (60.9%)
Active circulante711,7 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,2 K RON
Creanțe372,7 K RON
Numerar128,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,07 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,24 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,5%
Marjă netă
27,1%
ROA
34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 867,0 K RON | 665,5 K RON | 130,3% |
| 2020 | 1,09 M RON | 651,2 K RON | 167,6% |
| 2021 | 1,20 M RON | 613,7 K RON | 195,7% |
| 2022 | 1,48 M RON | 871,7 K RON | 170,3% |
| 2023 | 1,42 M RON | 833,6 K RON | 169,9% |
| 2024 | 1,61 M RON | 1,03 M RON | 156,9% |
| 2025 | 1,91 M RON | 1,82 M RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,1 K RON | 315,2 K RON | 509,7 K RON | 1,19 M RON | 1,48 M RON | 1,36 M RON | 2,33 M RON | ▲ 70,8% |
| Rezultat net | −245,8 K RON | −210,7 K RON | −119,5 K RON | 1,2 K RON | 51,3 K RON | 18,3 K RON | 630,2 K RON | ▲ 3.344,2% |
| Total active | 665,5 K RON | 651,2 K RON | 613,7 K RON | 871,7 K RON | 833,6 K RON | 1,03 M RON | 1,82 M RON | ▲ 76,9% |
| Capitaluri proprii | −365,0 K RON | −575,7 K RON | −695,1 K RON | −694,0 K RON | −642,7 K RON | −624,4 K RON | 5,8 K RON | ▲ 100,9% |
| Datorii totale | 867,0 K RON | 1,09 M RON | 1,20 M RON | 1,48 M RON | 1,42 M RON | 1,61 M RON | 1,91 M RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,37 | ▲ 65,9% |
| Marjă netă (%) | -131,39 | -66,85 | -23,44 | 0,10 | 3,47 | 1,34 | 27,09 | ▲ 1.921,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 40 | 45 | 32 | 61 | ▲ 90,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (630,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.